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基金資產

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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

25,892,736,762
基金在外流通單位數(單位)

2,175,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.90

資料日期：2023/12/06

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	78,542,967	2,811,220,380	10.8571
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	26,703,100	2,372,087,807	9.1612
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	21,041,331	2,343,931,306	9.0524
VHM VN	VINHOMES JSC	42,112,184	2,209,046,199	8.5315
VIC VN	VINGROUP JSC	38,478,075	2,135,677,210	8.2481
MSN VN	MASAN GROUP CORP	23,655,396	1,905,023,470	7.3573
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	43,246,200	1,884,368,073	7.2775
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	33,280,380	988,330,656	3.817
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,870,900	873,209,016	3.3724
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,999,445	823,142,928	3.179
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	22,033,000	650,030,213	2.5104
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,865,050	619,958,920	2.3943
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	14,556,419	605,007,961	2.3365
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	13,887,566	595,218,070	2.2987
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	13,920,700	507,277,852	1.9591
GEX VN	GELEX GROUP JSC	15,719,621	488,231,837	1.8855
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	33,975,989	484,666,832	1.8718
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	5,208,778	440,414,847	1.7009
KDC VN	KIDO GROUP CORP	5,164,300	413,883,817	1.5984
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	11,033,276	389,896,643	1.5058
SBT VN	THANH THANH CONG - BIEN HOA JSC	19,282,652	350,084,842	1.352
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	8,684,200	324,340,223	1.2526
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	7,080,400	312,187,290	1.2056
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	8,368,257	269,131,913	1.0394
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	17,343,000	259,767,440	1.0032
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,864,900	226,488,874	0.8747
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,887,000	211,040,147	0.815
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,711,500	140,828,527	0.5438
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,830,900	134,387,713	0.519
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	1,045,000	42,687,955	0.1648
股票合計			25,811,568,961	99.685

項目	金額
現金 (TWD)	76,449,800
現金 (USD)	408,532
現金 (VND)	43,142,372
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,307,735,415

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.4880 TWD 更新時間：20231206
1 USD = 24281.0 VND 更新時間：20231206

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。