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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

2,051,464,623
基金在外流通單位數(單位)

293,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.00

資料日期：2023/12/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ3F	2023/12迷你醫療保健精選行業期貨	6	25,156,056	1.2262
期貨合計			25,156,056	1.2262

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
BPMC US	BLUEPRINT MEDICINES CORP	51,003	116,297,863	5.669
EXEL US	EXELIXIS INC	154,737	106,844,039	5.2081
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4,013	105,599,786	5.1475
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	40,568	90,868,833	4.4294
BNTX US	BIONTECH SE	27,461	87,622,319	4.2712
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	106,930	87,536,748	4.267
SAN FP	SANOFI	29,149	85,277,908	4.1569
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	92,355	84,357,875	4.112
ROG SE	Roche Holding AG	9,201	82,727,278	4.0325
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	92,800	82,249,185	4.0092
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	87,258	78,768,113	3.8396
GMAB DC	GENMAB A/S	7,576	76,789,633	3.7431
6160 HK	百濟神州	171,500	76,595,564	3.7337
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	1,832,964	75,026,516	3.6572
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	337,432	67,783,569	3.3041
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	355,617	61,695,232	3.0073
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	31,624	59,513,782	2.901
MRNA US	MODERNA INC	22,752	57,739,380	2.8145
EDIT US	EDITAS MEDICINE INC	132,963	46,511,715	2.2672
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	92,562	46,076,777	2.246
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	44,044	41,408,933	2.0185
6547	高端疫苗	485,424	36,309,715	1.7699
VLA FP	VALNEVA SE	202,114	35,781,557	1.7441
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	108,809	32,409,584	1.5798
CVAC US	CUREVAC NV	181,407	31,243,441	1.5229
MGNX US	MACROGENICS INC	113,951	30,999,121	1.511
298380 KS	ABLBIO INC	56,847	28,284,725	1.3787
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	211,253	24,743,625	1.2061
4142	國光生	689,000	24,149,450	1.1771
CRBU US	CARIBOU BIOSCIENCES INC	104,298	19,506,525	0.9508
XNCR US	XENCOR INC	31,609	19,168,341	0.9343
MOR GY	MORPHOSYS AG	18,342	16,049,111	0.7823
ABUS US	ARBUTUS BIOPHARMA CORP	240,285	15,585,163	0.7597
FATE US	FATE THERAPEUTICS INC	179,736	13,582,003	0.662
AVIR US	ATEA PHARMACEUTICALS INC	142,825	13,401,024	0.6532
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	149,635	12,061,204	0.5879
CHRS US	COHERUS BIOSCIENCES INC	146,534	10,565,532	0.515
011000 KS	GENEONE LIFE SCIENCE INC	139,275	9,634,857	0.4696
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	12,934	9,545,704	0.4653
NVTA US	INVITAE CORP	492,510	9,205,056	0.4487
SANA US	SANA BIOTECHNOLOGY INC	45,041	5,459,919	0.2661
KPTI US	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	201,590	5,400,886	0.2632
PRME US	PRIME MEDICINE INC	15,366	4,059,198	0.1978
BNGO US	BIONANO GENOMICS INC	58,638	3,083,281	0.1502
股票合計			2,027,520,070	98.8307

項目	金額
保證金 (TWD)	15
保證金 (USD)	8,799,681
現金 (EUR)	5
現金 (HKD)	6
現金 (TWD)	4,503,970
現金 (USD)	13,014,263
應付受益權單位買回款 (TWD)	749,427,753

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.87530 CHF 更新時間：20231206
1 USD = 6.91170 DKK 更新時間：20231206
1 USD = 0.9270 EUR 更新時間：20231206
1 USD = 7.81120 HKD 更新時間：20231206
1 USD = 147.180 JPY 更新時間：20231206
1 USD = 1313.08 KRW 更新時間：20231206
1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。