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基金淨資產(新台幣)

3,457,612,163
基金在外流通單位數(單位)

294,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.75

資料日期：2023/12/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ3F	2023/12小型那斯達克100指數	4	39,836,717	1.1521
期貨合計			39,836,717	1.1521

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AAPL US	APPLE INC	49,966	302,563,493	8.7506
META US	META PLATFORMS INC	29,117	291,031,132	8.4171
NVDA US	NVIDIA CORP	19,195	275,008,197	7.9537
AMZN US	Amazon.com Inc	57,245	260,485,170	7.5336
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	48,832	199,908,916	5.7817
MSFT US	Microsoft Corp	16,249	188,683,986	5.457
FUBO US	FUBOTV INC	1,578,600	161,537,349	4.6719
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	41,073	151,074,484	4.3693
CEVA US	CEVA INC	200,762	137,738,781	3.9836
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	775,498	134,539,488	3.8911
RBLX US	ROBLOX CORP	100,528	126,482,375	3.658
SNAP US	SNAP INC	266,287	123,836,295	3.5815
2498	宏達電	2,467,000	120,636,300	3.489
MVIS US	MICROVISION INC	1,205,875	98,717,269	2.855
VUZI US	VUZIX CORP	1,470,389	95,834,103	2.7716
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	199,467	88,742,306	2.5665
AMBA US	AMBARELLA INC	47,376	85,174,970	2.4634
005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	48,685	83,702,925	2.4208
IMMR US	IMMERSION CORP	386,493	78,734,197	2.2771
QCOM US	QUALCOMM Inc	16,964	69,415,341	2.0076
U US	UNITY SOFTWARE INC	66,640	66,094,152	1.9115
2382 HK	舜宇光學科技	205,800	55,787,563	1.6134
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	36,349	55,004,548	1.5908
017670 KS	SK TELECOM CO LTD	41,412	50,742,681	1.4675
3059	華晶科	1,007,000	38,417,050	1.111
PTC US	PTC INC	4,360	21,944,042	0.6346
6740 JP	JAPAN DISPLAY INC	3,039,300	18,205,403	0.5265
NOD NO	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	57,060	17,582,195	0.5085
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	4,604	11,267,861	0.3258
NTES US	NETEASE INC	2,827	9,128,960	0.264
股票合計			3,418,021,532	98.8537

項目	金額
保證金 (TWD)	500,399
保證金 (USD)	15,545,914
現金 (EUR)	1
現金 (HKD)	6
現金 (TWD)	20,592,881
現金 (USD)	18,027,224
應付受益權單位買回款 (TWD)	3,296,272,151

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9270 EUR 更新時間：20231206
1 USD = 7.81120 HKD 更新時間：20231206
1 USD = 147.180 JPY 更新時間：20231206
1 USD = 1313.08 KRW 更新時間：20231206
1 USD = 10.9233 NOK 更新時間：20231206
1 USD = 31.4860 TWD 更新時間：20231206

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。