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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    648,793,517

  • 基金在外流通單位數(單位)

    53,416,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    12.15

資料日期:2023/12/06

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
177 HK 江蘇寧滬高速公路 1,104,000 31,017,129 4.7807
GNL US GLOBAL NET LEASE INC 98,846 29,317,538 4.5187
BLND LN BRITISH LAND CO PLC 195,285 29,154,334 4.4936
576 HK 浙江滬杭甬 1,448,000 28,891,726 4.4531
SUPR LN SUPERMARKET INCOME REIT PLC 888,224 28,712,085 4.4254
SBRA US SABRA HEALTH CARE REIT INC 61,119 27,095,451 4.1762
LXI LN LXI REIT PLC 672,107 25,764,689 3.9711
MINT SP MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 445,200 23,944,673 3.6906
LAND LN LAND SECURITIES GROUP PLC 92,590 23,591,428 3.6361
BBOX LN TRITAX BIG BOX REIT PLC 358,105 22,981,243 3.5421
PHP LN PRIMARY HEALTH PROPERTIES 572,923 22,746,520 3.5059
COV FP COVIVIO 13,910 22,698,050 3.4985
CLAR SP CAPITALAND ASCENDAS REIT 335,300 22,207,565 3.4229
AGR LN ASSURA PLC 1,212,494 21,891,044 3.3741
LMP LN LONDONMETRIC房地產公開有限公司 274,636 21,012,335 3.2386
GPT AU GPT Group/The 231,654 20,604,893 3.1758
KREIT SP KEPPEL REIT 995,700 20,462,319 3.1539
144 HK 招商局港口 477,000 19,688,746 3.0346
OHI US OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 20,076 19,216,233 2.9618
ICAD FP ICADE 15,894 18,398,873 2.8358
FCT SP FRASERS CENTREPOINT TRUST 347,100 17,934,760 2.7643
SRU-U CN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES 31,285 17,521,326 2.7006
823 HK 領展房產基金 112,700 17,353,498 2.6747
CICT SP CAPITALAND INTEGRATED COMMER 389,900 17,215,885 2.6535
SUN SP SUNTEC REIT 608,400 16,575,456 2.5548
AP-U CN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 37,536 16,251,969 2.5049
HIW US HIGHWOODS PROPERTIES INC 24,684 16,103,592 2.482
MPACT SP MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 465,600 15,309,439 2.3596
DEA US EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 35,573 13,855,037 2.1355
HR US HEALTHCARE REALTY TRUST INC 27,632 13,554,929 2.0892
股票合計 641,072,765 98.8086
項目 金額
現金 (AUD) 4
現金 (CAD) 3
現金 (EUR) 4
現金 (GBP) 23
現金 (HKD) 6
現金 (SGD) 12
現金 (TWD) 2,324,697
現金 (USD) 2,721,447
應付受益權單位買回款 (TWD) 201,951,834
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 1.5186 AUD 更新時間:20231206
    1 USD = 1.35770 CAD 更新時間:20231206
    1 USD = 0.9270 EUR 更新時間:20231206
    1 USD = 0.7938 GBP 更新時間:20231206
    1 USD = 7.81120 HKD 更新時間:20231206
    1 USD = 1.34060 SGD 更新時間:20231206
    1 USD = 31.4860 TWD 更新時間:20231206

  • 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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