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006205 富邦上証

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141,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

33.78

資料日期：2025/03/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCH5F	2025/03富時中國A50指數	879	387,173,707	8.112
期貨合計			387,173,707	8.112

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	37,016	265,165,237	5.5557
601318 CH	中國平安	563,419	132,749,494	2.7813
600036 CH	招商銀行	648,011	131,829,615	2.762
601899 CH	紫金礦業	1,549,593	123,932,237	2.5966
600276 CH	恒瑞醫藥	534,285	109,032,121	2.2844
600900 CH	長江電力	803,530	100,244,192	2.1003
603259 CH	藥明康德	291,528	88,878,032	1.8621
601816 CH	京滬高鐵	3,169,500	79,606,561	1.6679
601166 CH	興業銀行	761,498	74,959,791	1.5705
688256 CH	寒武紀	21,872	68,211,237	1.4291
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	98,000	65,047,018	1.3628
600030 CH	中信証券	510,914	63,017,820	1.3203
601398 CH	工商銀行	1,834,576	56,466,253	1.183
600309 CH	萬華化學	181,775	55,745,919	1.1679
603501 CH	韋爾股份	89,635	55,478,537	1.1623
600031 CH	三一重工	621,655	55,427,357	1.1613
601668 CH	中國建築	2,180,916	54,099,264	1.1334
600690 CH	海爾智家	422,977	52,945,166	1.1093
600048 CH	保利發展	1,343,002	52,138,123	1.0923
600050 CH	中國聯通	2,001,404	51,916,635	1.0877
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	635,611	49,358,824	1.0341
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	85,200	48,226,769	1.0104
600660 CH	福耀玻璃	185,516	47,861,186	1.0027
600887 CH	伊利股份	374,739	47,198,280	0.9888
601211 CH	國泰君安	565,044	45,330,941	0.9497
601766 CH	中國中車	1,308,600	43,525,456	0.9119
600406 CH	國電南瑞	420,948	42,443,838	0.8892
688008 CH	瀾起科技	123,672	41,652,349	0.8726
603986 CH	兆易創新	72,044	40,520,095	0.8489
601328 CH	交通銀行	1,232,878	40,472,677	0.8479
601138 CH	工業富聯	429,600	40,325,757	0.8449
601088 CH	中國神華	239,882	39,970,082	0.8374
688012 CH	中微公司	45,800	39,868,007	0.8353
601288 CH	農業銀行	1,671,119	38,717,290	0.8112
600104 CH	上汽集團	522,217	36,405,167	0.7627
600150 CH	中國船舶	234,600	34,620,050	0.7253
688111 CH	金山辦公	24,347	34,286,157	0.7183
600436 CH	片仔廣	36,030	33,774,791	0.7076
600919 CH	江蘇銀行	768,500	32,751,129	0.6861
601888 CH	中國中免	112,813	31,732,712	0.6648
600089 CH	特變電工	543,624	30,894,423	0.6472
600000 CH	浦發銀行	630,743	30,048,179	0.6295
601006 CH	大秦鐵路	999,300	29,387,850	0.6157
601857 CH	中國石油股份	803,678	29,121,809	0.6101
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	49,472	28,702,699	0.6013
601390 CH	中國中鐵	1,076,882	28,574,984	0.5986
600809 CH	山西汾酒	28,680	28,336,450	0.5937
600019 CH	寶鋼股份	827,240	28,270,092	0.5923
600028 CH	中國石油化工股份	1,061,550	28,063,098	0.5879
600438 CH	通威股份	290,607	27,490,307	0.5759
601988 CH	中國銀行	1,103,387	26,927,697	0.5641
600418 CH	江淮汽車	183,200	26,513,133	0.5555
601600 CH	中國鋁業	765,580	26,404,553	0.5532
601601 CH	中國太保	179,147	25,881,305	0.5422
600585 CH	海螺水泥	225,783	25,613,279	0.5366
600584 CH	長電科技	150,951	24,914,337	0.522
601225 CH	陝西煤業	274,800	24,898,682	0.5216
600016 CH	民生銀行	1,316,975	24,508,677	0.5135
600111 CH	北方稀土	238,141	24,428,442	0.5118
600893 CH	航發動力	139,818	23,889,182	0.5005
601985 CH	中國核電	540,466	23,125,070	0.4845
603993 CH	洛陽鉬業	664,600	23,115,389	0.4843
601229 CH	上海銀行	520,600	21,817,153	0.4571
601688 CH	HTSC	267,617	21,457,525	0.4495
600570 CH	恒生電子	159,695	21,306,810	0.4464
601100 CH	恒立液壓	56,197	21,307,195	0.4464
601169 CH	北京銀行	774,476	21,122,307	0.4425
603799 CH	華友鈷業	131,254	20,968,261	0.4393
688396 CH	華潤微	99,200	20,681,825	0.4333
601669 CH	中國電建	926,538	20,615,369	0.4319
688036 CH	傳音控股	48,240	20,487,293	0.4292
600547 CH	山東黃金	170,066	20,291,599	0.4251
601689 CH	拓普集團	76,050	20,252,951	0.4243
601058 CH	賽輪輪胎	296,700	19,868,221	0.4162
600009 CH	上海機場	130,185	19,181,139	0.4018
688169 CH	石頭科技	16,640	18,936,499	0.3967
603288 CH	海天味業	100,894	18,399,757	0.3855
600905 CH	三峽能源	940,300	18,233,690	0.382
601360 CH	三六零	368,800	18,211,786	0.3815
600010 CH	包鋼股份	2,135,850	18,081,961	0.3788
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	287,500	17,250,363	0.3614
601818 CH	中國光大銀行	971,809	16,983,931	0.3558
601633 CH	長城汽車	140,545	16,857,832	0.3532
600895 CH	張江高科	145,000	16,677,020	0.3494
600489 CH	中金黃金	273,600	16,529,468	0.3463
600196 CH	復星醫藥	148,200	16,524,448	0.3462
600989 CH	寶豐能源	207,100	16,480,768	0.3453
600999 CH	招商證券	199,370	16,256,118	0.3405
688777 CH	中控技術股份有限公司	66,200	16,165,820	0.3387
600588 CH	用友網路	215,900	15,537,045	0.3255
601628 CH	中國人壽	87,175	14,900,224	0.3121
601868 CH	中國能源建設	1,395,300	14,665,559	0.3072
601658 CH	郵儲銀行	581,100	14,095,014	0.2953
600346 CH	恆力石化	198,700	14,066,422	0.2947
600160 CH	巨化股份	130,260	14,017,199	0.2936
601939 CH	建設銀行	360,894	13,941,399	0.292
600460 CH	士蘭微	122,700	13,762,398	0.2883
600426 CH	華魯恒升	139,800	13,689,738	0.2868
600085 CH	同仁堂	80,000	13,437,707	0.2815
600176 CH	中國巨石	231,760	13,403,033	0.2808
603392 CH	萬泰生物	44,176	13,354,204	0.2797
601111 CH	中國國航	402,951	13,292,580	0.2785
688223 CH	晶科能源	419,400	13,250,670	0.2776
601117 CH	中國化學	384,300	13,138,364	0.2752
605499 CH	東鵬飲料	12,300	13,129,915	0.275
601009 CH	南京銀行股份有限公司	280,400	13,052,618	0.2734
600845 CH	寶信軟體	91,200	12,609,186	0.2641
601168 CH	西部礦業	156,900	12,586,533	0.2637
600926 CH	杭州銀行	188,400	12,567,596	0.2633
600096 CH	雲天化	120,700	12,149,323	0.2545
600958 CH	東方證券	273,568	12,032,137	0.252
600795 CH	國電電力	601,200	11,872,105	0.2487
605117 CH	德業股份	28,316	11,634,258	0.2437
600015 CH	華夏銀行	333,400	11,408,218	0.239
601607 CH	上海醫藥	129,854	11,283,486	0.2364
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	14,800	11,282,707	0.2363
603369 CH	今世緣	46,200	10,962,644	0.2296
601618 CH	中國中冶	748,809	10,734,753	0.2249
601872 CH	招商輪船	356,500	10,543,673	0.2209
601916 CH	浙商銀行	789,200	10,528,373	0.2205
600886 CH	國投電力	157,700	10,346,709	0.2167
600039 CH	四川路橋	274,000	10,237,495	0.2144
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	44,000	10,168,337	0.213
600332 CH	白雲山	83,291	10,080,887	0.2112
601336 CH	新華保險	43,783	10,057,112	0.2107
601238 CH	廣汽集團	253,844	9,863,790	0.2066
601377 CH	興業證券	361,606	9,812,698	0.2055
600362 CH	江西銅業股份	97,600	9,784,508	0.205
601995 CH	中金公司	61,300	9,752,736	0.2043
600011 CH	華能國際電力股份	301,931	9,520,504	0.1994
601901 CH	方正證券	258,400	9,412,155	0.1972
688599 CH	天合光能	114,200	9,253,566	0.1938
603659 CH	璞泰來	111,934	9,128,886	0.1912
600674 CH	川投能源	128,200	9,048,872	0.1895
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,200	8,998,748	0.1885
601881 CH	中國銀河	113,900	8,909,502	0.1866
603260 CH	合盛矽業	33,500	8,415,788	0.1763
600875 CH	東方電氣	121,500	8,375,446	0.1754
601788 CH	光大證券	102,300	8,062,677	0.1689
600026 CH	中遠海能	152,200	8,060,958	0.1688
603939 CH	益豐藥房	70,500	7,943,021	0.1664
600188 CH	兗州煤業	127,045	7,861,105	0.1647
601555 CH	東吳證券	208,300	7,568,306	0.1585
601878 CH	浙商證券	143,800	7,542,208	0.158
600018 CH	上港集團	292,700	7,499,476	0.1571
601066 CH	中信建投証券	68,125	7,465,274	0.1564
603195 CH	公牛集團	21,900	7,305,344	0.153
603806 CH	福斯特	109,544	7,250,670	0.1519
600600 CH	青島啤酒股份	21,651	7,158,997	0.1499
601018 CH	寧波港	407,900	6,886,958	0.1442
600023 CH	浙能電力	264,400	6,789,645	0.1422
601998 CH	中信銀行	205,100	6,732,983	0.141
688303 CH	大全能源	67,400	6,321,767	0.1324
600298 CH	安琪酵母	37,399	6,103,942	0.1278
601898 CH	中煤能源	129,800	6,043,124	0.1266
600027 CH	華電國際	233,800	5,850,948	0.1225
600803 CH	新奧股份	60,900	5,445,955	0.1141
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	13,900	5,368,721	0.1124
601319 CH	中國人民保險集團	167,300	5,231,755	0.1096
601699 CH	潞安環能	84,800	4,827,962	0.1011
600025 CH	華能水電	118,300	4,726,873	0.099
601696 CH	中銀證券	87,200	4,225,854	0.0885
601059 CH	信達證券股份有限公司	51,000	4,061,314	0.085
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	14,300	3,805,635	0.0797
601136 CH	首創證券	28,700	2,882,664	0.0603
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	11,200	2,558,246	0.0536
股票合計			4,385,668,114	91.88

項目	金額
保證金 (USD)	141,873,559
現金 (CNH)	3,105,919
現金 (CNY)	226,781,484
現金 (TWD)	49,429,287
現金 (USD)	6,415,038
應付受益權單位買回款 (TWD)	178,809,240

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.25240 CNH 更新時間：20250321
1 USD = 7.24760 CNY 更新時間：20250321
1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。