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00633L 富邦上証正2

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    11,456,786,019

  • 基金在外流通單位數(單位)

    288,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.72

資料日期：2025/03/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCH5F 2025/03富時中國A50指數 50,741 22,349,921,545 195.0802
WOAFJ5F 2025/04富邦上証ETF期貨 640 215,616,000 1.8819
期貨合計 22,565,537,545 196.9621
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 99,746,810.2 1,634,570,928 14.2672
006205 富邦上証 10,988,000 371,504,280 3.2426
基金合計 2,006,075,208 17.5098
項目 金額
保證金 (TWD) 480,705,828
保證金 (USD) 6,281,445,048
附買回債券 806,503,827
現金 (CNH) 5,086
現金 (TWD) 1,544,130,779
現金 (USD) 348,806,831
應付受益權單位買回款 (TWD) 925,588,976
附買回債券
代號 名稱 金額
B60908 P11世界1A 201,625,957
B84306 P09中鼎1 302,438,935
B98008 P11森電1 100,812,978
B98413 P12奇美1 201,625,957
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25240 CNH 更新時間：20250321
    1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

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    • 海外 ETF
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