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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,546,065,632
基金在外流通單位數(單位)

208,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.19

資料日期：2025/03/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCH5F	2025/03富時中國A50指數	134	59,023,068	2.3182
WOKFJ5F	2025/04富邦深100ETF期貨	400	48,600,000	1.9088
期貨合計			107,623,068	4.227

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	216,720	252,606,464	9.9214
000333 CH	美的集團	417,800	143,203,459	5.6244
002594 CH	比亞迪股份	72,500	122,796,594	4.8229
300059 CH	東方財富	1,065,419	112,881,365	4.4335
000858 CH	五糧液	154,900	94,929,661	3.7284
000651 CH	格力電器	371,900	74,064,558	2.9089
002475 CH	立訊精密	397,323	72,108,493	2.8321
000725 CH	京東方	2,838,500	54,926,667	2.1573
300124 CH	匯川技術	159,630	50,462,314	1.9819
300760 CH	邁瑞醫療	45,700	50,042,222	1.9654
002371 CH	北方華創	23,900	45,573,243	1.7899
000063 CH	中興通訊	271,500	43,401,631	1.7046
000568 CH	瀘州老窖	63,700	37,901,270	1.4886
300274 CH	陽光電源	122,960	37,845,647	1.4864
000001 CH	平安銀行	722,200	37,551,648	1.4748
002714 CH	牧原股份	213,754	37,547,569	1.4747
002352 CH	順豐控股	188,300	36,634,356	1.4388
002230 CH	科大訊飛	158,700	35,073,748	1.3775
300498 CH	溫氏股份	461,360	34,765,092	1.3654
002142 CH	寧波銀行	291,544	34,499,744	1.355
300308 CH	中際旭創	73,040	34,070,468	1.3381
000100 CH	TCL 集團	1,549,550	32,171,838	1.2635
000338 CH	濰柴動力	431,700	31,960,096	1.2552
000425 CH	徐工機械	711,300	28,888,374	1.1346
002027 CH	分眾傳媒	861,540	27,184,049	1.0676
002241 CH	歌爾股份	210,900	25,917,013	1.0179
300014 CH	億緯鋰能	107,600	24,965,882	0.9805
000792 CH	鹽湖股份	317,800	24,019,694	0.9434
002050 CH	三花智控	174,400	23,408,821	0.9194
300033 CH	同花順	17,000	23,315,117	0.9157
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	53,500	23,158,091	0.9095
300015 CH	愛爾眼科	368,803	23,072,070	0.9061
000625 CH	長安汽車	366,176	21,523,930	0.8453
000002 CH	萬科企業	573,000	19,201,619	0.7541
300433 CH	藍思科技	165,795	18,977,640	0.7453
000938 CH	紫光股份	148,172	18,572,816	0.7294
300408 CH	三環集團	107,300	18,550,081	0.7285
002304 CH	洋河股份	51,100	17,982,482	0.7062
002463 CH	滬電股份	114,500	17,787,712	0.6986
000166 CH	申萬宏源	753,200	17,249,786	0.6775
000776 CH	廣發証券	240,200	17,093,751	0.6713
002049 CH	紫光國微	55,640	16,770,679	0.6586
000538 CH	雲南白藥	63,520	15,929,790	0.6256
002028 CH	思源電氣	48,600	15,874,607	0.6234
002460 CH	贛鋒鋰業	94,040	14,878,978	0.5843
002311 CH	海大集團	66,500	14,802,905	0.5814
002422 CH	科倫藥業	98,900	14,220,466	0.5585
000157 CH	中聯重科	388,500	14,186,355	0.5571
002648 CH	衛星石化	147,600	14,146,332	0.5556
002236 CH	大華股份	161,800	13,149,887	0.5164
002001 CH	新和成	129,644	12,720,528	0.4996
001979 CH	招商蛇口	292,563	12,601,316	0.4949
002466 CH	天齊鋰業	87,800	12,580,460	0.4941
002252 CH	上海萊士	394,800	12,421,118	0.4878
000975 CH	銀泰資源	145,300	11,954,438	0.4695
000661 CH	長春高新	25,800	11,896,138	0.4672
300418 CH	昆侖萬維	70,900	11,731,051	0.4607
002920 CH	德賽西威	22,000	11,559,359	0.454
300347 CH	泰格醫藥	45,300	11,323,390	0.4447
002736 CH	國信證券	233,700	11,087,455	0.4354
300782 CH	卓勝微	28,832	10,974,548	0.431
300122 CH	智飛生物	96,550	10,875,703	0.4271
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	131,000	10,843,530	0.4258
000895 CH	雙匯發展	91,000	10,764,309	0.4227
000786 CH	北新建材	78,000	10,742,997	0.4219
002129 CH	中環股份	250,475	10,628,836	0.4174
300661 CH	聖邦股份	26,160	10,591,139	0.4159
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	26,100	10,424,244	0.4094
002180 CH	納思達	84,300	10,367,109	0.4071
300896 CH	愛美客	11,680	10,109,485	0.397
000963 CH	華東醫藥	64,800	9,957,585	0.391
000596 CH	古井貢酒	12,200	9,764,737	0.3835
002916 CH	深南電路	16,300	9,725,891	0.3819
300759 CH	康龍化成	78,200	9,720,192	0.3817
002493 CH	榮盛石化	243,400	9,497,444	0.373
001965 CH	招商公路	161,800	9,488,547	0.3726
002938 CH	鵬鼎控股	55,600	9,174,206	0.3603
002459 CH	晶澳科技	154,212	9,001,432	0.3535
002709 CH	天賜材料	102,600	9,001,907	0.3535
000301 CH	東方盛虹	212,800	8,497,217	0.3337
300316 CH	晶盛機電	52,600	8,075,675	0.3171
000999 CH	華潤三九	41,500	7,917,121	0.3109
301269 CH	華大九天	15,300	7,768,710	0.3051
000876 CH	新希望	180,700	7,742,001	0.304
300832 CH	新產業	27,700	7,573,529	0.2974
300628 CH	億聯網路	39,180	7,299,702	0.2867
300999 CH	金龍魚	48,000	6,897,380	0.2709
000983 CH	山西焦煤	214,500	6,895,052	0.2708
300413 CH	芒果超媒	52,810	6,381,489	0.2506
000617 CH	中油資本	215,120	6,337,098	0.2488
000708 CH	中信特鋼	72,400	4,268,877	0.1676
300979 CH	華利集團	13,000	3,730,168	0.1465
000877 CH	天山股份	120,100	3,133,308	0.123
001872 CH	招商港口	20,300	1,979,797	0.0777
001289 CH	龍源電力	12,100	873,210	0.0342
股票合計			2,438,746,502	95.7797

項目	金額
保證金 (TWD)	32,249,185
保證金 (USD)	32,283,967
現金 (CNH)	3,927,825
現金 (CNY)	23,101,489
現金 (TWD)	28,424,069
現金 (USD)	292,289
應付受益權單位買回款 (TWD)	198,823,074

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.25240 CNH 更新時間：20250321
1 USD = 7.24760 CNY 更新時間：20250321
1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。