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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    830,452,600

  • 基金在外流通單位數(單位)

    14,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    55.66

資料日期：2025/03/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM5F 2025/06東證指數期貨 238 1,458,338,276 175.6076
JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 232 142,157,347 17.118
期貨合計 1,600,495,623 192.7256
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 54,278,000 6.5359
基金合計 54,278,000 6.5359
項目 金額
保證金 (JPY) 596,076,008
保證金 (TWD) 70,188
附買回債券 199,365,649
遠匯 (TWD/JPY) 571,343,500
現金 (JPY) 35,414,691
現金 (TWD) 11,903,281
應付受益權單位買回款 (TWD) 156,664,738
附買回債券
代號 名稱 金額
B20159 P09亞泥2A 100,365,649
B903XP P09台電5B 99,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 149.580 JPY 更新時間：20250321
    1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

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    • 海外 ETF
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