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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    338,534,910

  • 基金在外流通單位數(單位)

    57,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.91

資料日期：2025/03/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM5F 2025/06東證指數期貨 -49 300,246,122 88.6898
JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 -55 33,701,099 9.9549
期貨合計 333,947,221 98.6447
項目 金額
保證金 (JPY) 73,370,121
保證金 (TWD) 40,058,975
附買回債券 133,231,848
遠匯 (TWD/JPY) 105,135,730
現金 (JPY) 16,488,471
現金 (TWD) 74,759,837
應付受益權單位買回款 (TWD) 102,637,351
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 110,831,848
B618C4 P09台積6B 22,400,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 149.580 JPY 更新時間：20250321
    1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

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