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  • 基金淨資產(新台幣)

    7,298,150,440

  • 基金在外流通單位數(單位)

    621,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.73

資料日期：2025/03/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIH5F 2025/03H股指數期貨 7,934 14,676,597,792 201.1002
期貨合計 14,676,597,792 201.1002
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,864,030.6 1,013,778,242 13.8908
基金合計 1,013,778,242 13.8908
項目 金額
保證金 (HKD) 5,372,204,219
保證金 (TWD) 109,823
附買回債券 151,997,390
現金 (HKD) 317,455,768
現金 (TWD) 497,951,976
應付受益權單位買回款 (TWD) 175,878,002
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 151,997,390
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77240 HKD 更新時間：20250321
    1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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