ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 10,788,969,816 基金在外流通單位數(單位) 95,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 113.40 資料日期：2025/03/21 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM5F 2025/06小型那斯達克100指數 1,627 21,433,871,470 198.6646 期貨合計 21,433,871,470 198.6646 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 915,236,961 8.483 基金合計 915,236,961 8.483 項目 金額 保證金 (TWD) 2,361,720,280 保證金 (USD) 1,956,005,957 附買回債券 3,133,433,220 遠匯 (TWD/USD) 1,966,800,000 現金 (TWD) 2,118,985,466 現金 (USD) 337,328,037 應付受益權單位買回款 (TWD) 903,191,176 附買回債券 代號 名稱 金額 A10108 110央債甲8 105,000,000 A11107 111央債甲7 100,000,000 A11110 111央債甲10 2,701,206 A13201 113央債乙1 60,000,000 A93106 93央債甲六 67,500,000 B30805 P11聯華1B 26,000,000 B618C1 P09台積5B 54,167,446 B618C4 P09台積6B 43,243,767 B618C9 P10台積1A 40,000,000 B618CY P11台積2B 208,687,640 B63110 P10欣興2 80,000,000 B69302 P09正崴1 28,100,460 B718AA P12中油1B 51,265,654 B72007 P10長興1 49,096,036 B83425 P12冠德1 46,000,000 B84307 P12中鼎1 100,125,458 B84815 P13亞國2 62,000,000 B85111 P13潤隆2 173,000,000 B85504 P11士開1 141,421,262 B86909 P12和潤1 160,923,835 B86910 P12和潤2 142,498,493 B87105 P09日勝2 59,853,000 B903XP P09台電5B 103,144,000 B93542 P10裕融1 50,000,000 B94275 P12華航1 200,250,916 B94663 P14遠傳1A 100,000,000 B94704 P10宏全1 100,125,458 B95122 P09中租1 100,137,220 B95126 P10中租1B 100,133,299 B95135 P12中租1A 150,137,220 B95139 P12中租2B 117,371,267 B95141 P13中租1A 100,137,220 B98916 P13國泰金2 73,256,267 B99906 P12合迪1A 102,156,096 B9A609 P13元大證1 10,000,000 HB0906 109高市債6 25,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321