基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    14,991,608,929

  • 基金在外流通單位數(單位)

    172,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    87.02

資料日期:2025/03/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXJ5F 2025/04台股指數期貨 6,765 30,010,893,000 200.1846
期貨合計 30,010,893,000 200.1846
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 115,756,291.5 1,896,921,500 12.6532
基金合計 1,896,921,500 12.6532
項目 金額
保證金 (TWD) 6,923,218,046
附買回債券 3,504,059,309
現金 (TWD) 2,713,732,258
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,233,700,163
附買回債券
代號 名稱 金額
A12101 112央債甲1 325,951,023
A12201 112央債乙一 80,000,000
B30460 P13統一1A 200,000,000
B401DS P12南亞1A 201,384,857
B618C1 P09台積5B 198,577,645
B618C4 P09台積6B 15,983,522
B618DR P12台積5A 100,579,717
B67404 P09大亞1 63,487,000
B68125 P13南科1 90,834,769
B69904 P13環球晶1 100,000,000
B71310 P10長春1 101,161,567
B85702 P11隆大1 110,734,852
B86407 P10興富發1 110,553,483
B903WZ P08台電1C 100,129,378
B903XP P09台電5B 165,034,840
B95135 P12中租1A 140,861,893
B95136 P12中租1B 250,235,233
B95925 P11新金1 15,019,744
B99907 P12合迪1B 151,391,280
B9AL01 P10欣陸1 50,059,623
B9AT01 P12新鑫1 300,000,000
G11474 P10中信銀1 65,327,059
G12130 P08台企銀1A 90,107,320
HA1003 110北建債3 100,692,429
HA1007 110北建債7 300,757,127
HB0903 109高市債3 20,103,000
HB0904 109高市債4 4,930,218
HB1204 112高市債4 50,161,730
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