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00718B 富邦中國政策債

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

138,755,646
基金在外流通單位數(單位)

6,501,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.3437

資料日期：2025/03/21

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
CND100009CN7	SDBC 3.8 01/25/36 (160205)	1,000,000	5,310,126	3.8269
CND10003S346	ADBCH 3.79 10/26/30 (200410)	1,000,000	5,001,266	3.6043
CND1000446L3	SDBC 3.66 03/01/31 (210205)	1,000,000	4,995,215	3.6
CND10003RVZ0	SDBC 3.7 10/20/30 (200215)	1,000,000	4,985,978	3.5933
CND100047SF9	ADBCH 3.52 05/24/31 (210405)	1,000,000	4,966,049	3.5789
CND10000L7C4	SDBC 4.88 02/09/28 (180205)	1,000,000	4,946,847	3.5651
CND1000484F6	SDBC 3.41 06/07/31 (210210)	1,000,000	4,945,072	3.5638
CND10004BNT2	EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310)	1,000,000	4,932,286	3.5546
CND100029N10	EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310)	1,000,000	4,916,043	3.5429
CND10002D282	ADBCH 3.74 07/12/29 (190406)	1,000,000	4,906,715	3.5362
CND100029N93	SDBC 3.65 05/21/29 (190210)	1,000,000	4,881,371	3.5179
CND10004M1X8	SDBC 3.12 09/13/31 (210215)	1,000,000	4,877,003	3.5148
CND100011220	SDBC 4.04 07/06/28 (180210)	1,000,000	4,875,365	3.5136
CND100054BC8	ADBCH 3.06 06/06/32 (220405)	1,000,000	4,874,819	3.5132
CND10002GGR3	SDBC 3.45 09/20/29 (190215)	1,000,000	4,866,356	3.5071
CND10004R1S3	SDBC 3 01/17/32 (220205)	1,000,000	4,858,075	3.5011
CND10004THF5	SDBC 2.98 04/22/32 (220210)	1,000,000	4,854,662	3.4987
CND10002TD09	EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310)	1,000,000	4,842,923	3.4902
CND10000J7H7	ADBCH 4.39 09/08/27 (170415)	1,000,000	4,839,238	3.4875
CND10006KTX7	ADBCH 2.83 06/16/33 (230410)	1,000,000	4,835,234	3.4847
CND10001WKZ7	SDBC 3.48 01/08/29 (190205)	1,000,000	4,828,272	3.4796
CND10003BX04	SDBC 3.09 06/18/30 (200210)	1,000,000	4,827,316	3.479
CND10002RWH8	SDBC 3.07 03/10/30 (200205)	1,000,000	4,814,576	3.4698
CND10005S515	SDBC 2.77 10/24/32 (220220)	1,000,000	4,803,019	3.4614
CND100034271	ADBCH 2.96 04/17/30 (200404)	1,000,000	4,788,641	3.4511
CND10005ZV06	SDBC 2.73 01/11/28 (230203)	1,000,000	4,676,845	3.3705
CND1000865T7	SDBC 1.85 07/24/29 (240208)	1,000,000	4,576,562	3.2982
債券合計			131,825,874	95.0044

項目	金額
現金 (CNH)	2,232,331
現金 (TWD)	2,158,611
現金 (USD)	55,645
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,912,720

	富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金	彭博中國政策金融債指數	差異
成分債券檔數	27	183	-156
持債比重(%)	95.00	100.00	-5.00
平均到期殖利率(%)	1.80	1.86	-0.06
平均票息率(%)	3.28	2.98	0.30
平均有效存續期間(年)	4.73	4.72	0.01
平均到期日(年)	5.28	5.30	-0.02

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.25240 CNH 更新時間：20250321
1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。