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基金淨資產(新台幣)

1,541,729,051
基金在外流通單位數(單位)

204,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.54

資料日期：2025/03/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM5F	2025/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	29,493,186	1.9129
期貨合計			29,493,186	1.9129

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	133,740	88,295,251	5.727
ROG SE	Roche Holding AG	7,276	84,009,442	5.449
SAN FP	SANOFI	21,892	82,829,453	5.3725
GSK LN	GSK PLC	124,462	80,166,556	5.1997
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,701	77,795,043	5.0459
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,635	76,776,138	4.9798
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	72,900	73,207,745	4.7484
EXEL US	EXELIXIS INC	59,511	72,582,177	4.7078
MRK US	MERCK & CO INC	20,678	63,533,918	4.1209
GMAB DC	GENMAB A/S	9,716	63,492,227	4.1182
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,740	59,537,957	3.8617
ACLX US	ARCELLX INC	25,212	57,680,535	3.7412
INCY US	INCYTE CORP	28,078	57,371,724	3.7212
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,880	56,443,245	3.661
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,346	55,769,170	3.6173
BNTX US	BIONTECH SE	17,513	55,121,198	3.5752
MRNA US	MODERNA INC	47,968	51,697,385	3.3532
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	133,831	35,241,988	2.2858
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,800	32,406,074	2.1019
NVAX US	NOVAVAX INC	108,353	27,174,109	1.7625
GERN US	GERON CORP	399,755	24,008,557	1.5572
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	174,764	20,415,312	1.3241
XNCR US	XENCOR INC	46,642	20,316,640	1.3177
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,243	17,460,683	1.1325
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,822	14,137,645	0.9169
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	157,025	12,643,270	0.82
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,200	11,952,502	0.7752
VLA FP	VALNEVA SE	96,298	11,656,113	0.756
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	113,001	10,105,373	0.6554
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	34,066	10,049,846	0.6518
IMNM US	IMMUNOME INC	35,938	9,700,810	0.6292
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,538	8,156,888	0.529
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,189	8,124,941	0.527
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,170	7,631,500	0.4949
CELC US	CELCUITY INC	21,588	7,480,015	0.4851
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,350	7,374,220	0.4783
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	170,592	7,318,176	0.4746
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,745	6,900,334	0.4475
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,636	6,150,147	0.3989
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,400	6,085,512	0.3947
OABI US	OMNIAB INC	68,737	5,738,679	0.3722
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	100,549	5,375,187	0.3486
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,826	5,204,197	0.3375
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,531	4,018,756	0.2606
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,539	3,562,337	0.231
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	3,141,074	0.2037
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	3,083,479	0.2
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	2,614,181	0.1695
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,391,106	0.0902
股票合計			1,512,928,815	98.1295

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,868,466
現金 (TWD)	1,974,377
現金 (USD)	12,706,906
應付受益權單位買回款 (TWD)	27,254,888

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.88370 CHF 更新時間：20250321
1 USD = 6.88530 DKK 更新時間：20250321
1 USD = 0.9231 EUR 更新時間：20250321
1 USD = 0.7731 GBP 更新時間：20250321
1 USD = 7.77240 HKD 更新時間：20250321
1 USD = 149.580 JPY 更新時間：20250321
1 USD = 1463.57 KRW 更新時間：20250321
1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。