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基金淨資產(新台幣)

1,804,985,123
基金在外流通單位數(單位)

123,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.59

資料日期：2025/03/21

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	2	26,347,722	1.4597
期貨合計			26,347,722	1.4597

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
META US	META PLATFORMS INC	7,782	153,115,937	8.4829
AMZN US	Amazon.com Inc	23,041	149,184,341	8.2651
NVDA US	NVIDIA CORP	33,102	128,567,582	7.1229
MSFT US	Microsoft Corp	9,486	122,475,537	6.7854
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	22,368	121,044,566	6.7061
AAPL US	APPLE INC	16,623	119,730,345	6.6333
INTC US	INTEL CORP	121,746	97,464,459	5.3997
QCOM US	QUALCOMM Inc	17,285	89,448,202	4.9556
ADBE US	ADOBE INC	6,768	86,489,577	4.7917
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	289,411	80,795,314	4.4762
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	21,326	74,905,731	4.1499
RBLX US	ROBLOX CORP	36,649	73,965,703	4.0978
FUBO US	FUBOTV INC	692,843	72,704,741	4.0279
AI US	C3.AI INC	79,454	59,307,436	3.2857
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	151,984	49,451,055	2.7396
4958	臻鼎-KY	373,000	41,776,000	2.3144
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	7,007	33,365,622	1.8485
PTC US	PTC INC	5,858	30,898,373	1.7118
CEVA US	CEVA INC	31,806	29,755,201	1.6485
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	90,445	29,726,562	1.6469
2498	宏達電	599,000	26,955,000	1.4933
AMBA US	AMBARELLA INC	11,758	21,053,001	1.1663
MVIS US	MICROVISION INC	430,621	21,030,892	1.1651
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	3,045	14,921,571	0.8266
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	4,409	14,518,706	0.8043
SNAP US	SNAP INC	36,089	11,111,105	0.6155
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	10,971	8,671,306	0.4804
IMMR US	IMMERSION CORP	27,028	6,653,551	0.3686
U US	UNITY SOFTWARE INC	7,534	5,357,642	0.2968
2382 HK	舜宇光學科技	12,300	4,417,953	0.2447
股票合計			1,778,863,011	98.5515

項目	金額
保證金 (TWD)	500,431
保證金 (USD)	7,591,620
現金 (TWD)	10,193,733
現金 (USD)	8,526,006
應付受益權單位買回款 (TWD)	33,119,241

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9231 EUR 更新時間：20250321
1 USD = 7.77240 HKD 更新時間：20250321
1 USD = 32.9990 TWD 更新時間：20250321

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。