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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,450,038,636
基金在外流通單位數(單位)

137,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

32.42

資料日期：2025/04/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ5F	2025/04富時中國A50指數	832	354,722,573	7.9712
期貨合計			354,722,573	7.9712

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	36,016	251,898,384	5.6605
601318 CH	中國平安	548,619	123,623,845	2.778
600036 CH	招商銀行	630,911	120,445,128	2.7066
601899 CH	紫金礦業	1,508,793	118,739,118	2.6682
600276 CH	恒瑞醫藥	506,885	108,624,939	2.4409
600900 CH	長江電力	803,530	106,185,381	2.3861
601816 CH	京滬高鐵	3,007,500	80,160,208	1.8013
601166 CH	興業銀行	741,498	70,824,802	1.5915
603259 CH	藥明康德	283,828	66,993,414	1.5054
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	95,400	63,768,217	1.4329
688256 CH	寒武紀	21,272	63,620,146	1.4296
601398 CH	工商銀行	1,834,576	58,519,200	1.315
600030 CH	中信証券	510,914	57,405,071	1.2899
600048 CH	保利發展	1,307,602	53,722,370	1.2072
601668 CH	中國建築	2,123,516	52,159,899	1.1721
600031 CH	三一重工	605,355	51,878,532	1.1657
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	85,200	49,690,498	1.1166
600887 CH	伊利股份	364,939	48,262,522	1.0845
603501 CH	韋爾股份	87,235	47,633,922	1.0704
600050 CH	中國聯通	1,948,704	47,337,258	1.0637
600690 CH	海爾智家	411,777	45,149,556	1.0145
600406 CH	國電南瑞	409,848	42,653,526	0.9584
600660 CH	福耀玻璃	176,116	42,545,654	0.956
601211 CH	國泰君安	565,044	42,509,776	0.9552
600309 CH	萬華化學	172,575	42,368,244	0.952
601328 CH	交通銀行	1,232,878	41,694,661	0.9369
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	618,911	41,049,926	0.9224
601088 CH	中國神華	227,682	39,846,817	0.8954
601288 CH	農業銀行	1,627,119	39,387,776	0.8851
601766 CH	中國中車	1,241,800	38,919,534	0.8745
688008 CH	瀾起科技	117,072	38,207,558	0.8585
688012 CH	中微公司	44,600	37,847,032	0.8504
600104 CH	上汽集團	508,417	34,845,141	0.783
600919 CH	江蘇銀行	768,500	33,886,405	0.7614
603986 CH	兆易創新	68,244	32,996,798	0.7414
688111 CH	金山辦公	23,747	32,563,682	0.7317
601138 CH	工業富聯	407,600	31,954,906	0.718
600436 CH	片仔廣	34,130	31,599,632	0.71
601888 CH	中國中免	107,013	30,992,692	0.6964
601006 CH	大秦鐵路	999,300	30,219,154	0.679
600150 CH	中國船舶	228,400	29,543,222	0.6638
600000 CH	浦發銀行	598,443	28,882,006	0.649
600809 CH	山西汾酒	28,680	28,199,663	0.6336
601988 CH	中國銀行	1,103,387	27,998,880	0.6291
601857 CH	中國石油股份	782,478	27,925,828	0.6275
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	46,872	27,187,443	0.6109
601390 CH	中國中鐵	1,048,582	26,786,144	0.6019
600089 CH	特變電工	515,824	26,667,909	0.5992
600418 CH	江淮汽車	178,400	26,297,727	0.5909
600028 CH	中國石油化工股份	1,007,150	25,764,852	0.5789
601225 CH	陝西煤業	274,800	24,909,399	0.5597
600585 CH	海螺水泥	219,883	24,661,998	0.5541
601601 CH	中國太保	179,147	24,650,443	0.5539
600111 CH	北方稀土	231,941	24,391,456	0.5481
600019 CH	寶鋼股份	805,440	24,382,555	0.5479
601229 CH	上海銀行	506,900	23,966,944	0.5385
600547 CH	山東黃金	165,566	23,147,890	0.5201
600016 CH	民生銀行	1,265,475	22,712,162	0.5103
601985 CH	中國核電	526,266	22,188,467	0.4986
601169 CH	北京銀行	774,476	21,555,618	0.4843
600584 CH	長電科技	146,951	21,527,577	0.4837
688396 CH	華潤微	99,200	21,006,538	0.472
600438 CH	通威股份	275,707	20,839,323	0.4682
601600 CH	中國鋁業	726,380	20,754,999	0.4664
600893 CH	航發動力	136,118	20,662,031	0.4643
603993 CH	洛陽鉬業	647,200	19,427,626	0.4365
601688 CH	HTSC	267,617	18,770,585	0.4218
601669 CH	中國電建	879,238	18,724,218	0.4207
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	280,000	18,448,427	0.4145
600009 CH	上海機場	126,785	18,414,165	0.4137
603288 CH	海天味業	95,794	18,022,362	0.4049
600570 CH	恒生電子	155,495	17,786,931	0.3997
603799 CH	華友鈷業	124,454	17,713,567	0.398
600905 CH	三峽能源	915,500	17,541,941	0.3941
688036 CH	傳音控股	46,840	17,508,369	0.3934
600489 CH	中金黃金	266,400	17,172,652	0.3858
601100 CH	恒立液壓	54,697	16,787,179	0.3772
600010 CH	包鋼股份	2,079,650	16,346,600	0.3673
601818 CH	中國光大銀行	946,209	16,099,046	0.3617
600895 CH	張江高科	141,200	16,023,113	0.36
601360 CH	三六零	359,100	15,892,163	0.3571
601058 CH	賽輪輪胎	288,900	15,782,174	0.3546
601689 CH	拓普集團	74,050	15,529,519	0.3489
600196 CH	復星醫藥	144,300	15,387,747	0.3457
605499 CH	東鵬飲料	12,300	14,775,020	0.332
600999 CH	招商證券	189,270	14,517,232	0.3262
601628 CH	中國人壽	87,175	14,187,818	0.3188
601633 CH	長城汽車	136,845	14,180,327	0.3186
601939 CH	建設銀行	342,394	14,094,054	0.3167
600989 CH	寶豐能源	201,600	13,769,513	0.3094
688777 CH	中控技術股份有限公司	64,400	13,713,450	0.3081
601658 CH	郵儲銀行	565,800	13,466,006	0.3026
601868 CH	中國能源建設	1,324,000	13,418,152	0.3015
688169 CH	石頭科技	16,240	13,194,358	0.2964
600160 CH	巨化股份	123,760	13,183,466	0.2962
600346 CH	恆力石化	193,500	13,155,747	0.2956
603392 CH	萬泰生物	43,076	12,946,223	0.2909
601009 CH	南京銀行股份有限公司	273,000	12,847,173	0.2886
600460 CH	士蘭微	119,400	12,831,373	0.2883
600588 CH	用友網路	210,200	12,720,937	0.2858
601111 CH	中國國航	382,351	12,632,020	0.2838
600426 CH	華魯恒升	136,100	12,621,107	0.2836
600085 CH	同仁堂	77,900	12,564,274	0.2823
600926 CH	杭州銀行	188,400	12,272,506	0.2757
601117 CH	中國化學	374,200	11,951,017	0.2685
600795 CH	國電電力	570,500	11,741,820	0.2638
600176 CH	中國巨石	219,860	11,602,260	0.2607
600015 CH	華夏銀行	324,600	11,550,515	0.2595
600096 CH	雲天化	117,500	11,526,327	0.259
600958 CH	東方證券	267,632	10,940,158	0.2458
688223 CH	晶科能源	408,400	10,726,981	0.241
600845 CH	寶信軟體	88,800	10,623,111	0.2387
601916 CH	浙商銀行	789,200	10,612,508	0.2384
601607 CH	上海醫藥	126,454	10,476,630	0.2354
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,000	10,408,796	0.2339
600886 CH	國投電力	157,700	10,349,467	0.2325
600039 CH	四川路橋	266,800	10,245,796	0.2302
601168 CH	西部礦業	152,800	10,238,983	0.23
605117 CH	德業股份	26,416	9,954,967	0.2237
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	14,400	9,828,581	0.2208
603369 CH	今世緣	43,000	9,666,000	0.2172
601618 CH	中國中冶	729,109	9,637,320	0.2165
601336 CH	新華保險	43,783	9,584,425	0.2153
601377 CH	興業證券	361,606	9,418,216	0.2116
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	42,300	9,353,789	0.2101
600332 CH	白雲山	79,891	9,348,539	0.21
600674 CH	川投能源	124,900	9,302,816	0.209
600362 CH	江西銅業股份	95,000	8,954,532	0.2012
600011 CH	華能國際電力股份	281,531	8,936,649	0.2008
601995 CH	中金公司	59,700	8,930,485	0.2006
601238 CH	廣汽集團	243,544	8,698,539	0.1954
601872 CH	招商輪船	332,400	8,696,360	0.1954
603939 CH	益豐藥房	68,600	8,696,048	0.1954
603659 CH	璞泰來	108,934	8,561,616	0.1923
601901 CH	方正證券	258,400	8,554,117	0.1922
601881 CH	中國銀河	113,900	8,197,543	0.1842
603260 CH	合盛矽業	32,600	7,951,369	0.1786
600875 CH	東方電氣	113,200	7,727,389	0.1736
601788 CH	光大證券	102,300	7,449,510	0.1674
600188 CH	兗州煤業	127,045	7,196,831	0.1617
600600 CH	青島啤酒股份	20,151	7,161,246	0.1609
601555 CH	東吳證券	208,300	7,072,408	0.1589
600018 CH	上港集團	285,000	7,024,982	0.1578
601066 CH	中信建投証券	66,325	6,956,715	0.1563
601998 CH	中信銀行	205,100	6,780,502	0.1523
603195 CH	公牛集團	21,300	6,779,557	0.1523
688599 CH	天合光能	111,200	6,720,313	0.151
601878 CH	浙商證券	140,000	6,648,348	0.1493
600023 CH	浙能電力	264,400	6,614,758	0.1486
601018 CH	寧波港	397,100	6,419,034	0.1442
600026 CH	中遠海能	141,900	6,341,549	0.1425
601898 CH	中煤能源	126,400	5,949,227	0.1336
603806 CH	福斯特	106,644	5,711,429	0.1283
600027 CH	華電國際	218,000	5,518,466	0.124
688303 CH	大全能源	65,600	5,401,654	0.1213
600298 CH	安琪酵母	34,899	5,214,919	0.1171
601319 CH	中國人民保險集團	162,900	5,194,902	0.1167
600803 CH	新奧股份	59,300	5,089,365	0.1143
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	13,900	4,820,065	0.1083
600025 CH	華能水電	115,200	4,773,714	0.1072
601699 CH	潞安環能	82,600	4,212,291	0.0946
601696 CH	中銀證券	84,900	3,748,977	0.0842
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	14,300	3,688,094	0.0828
601059 CH	信達證券股份有限公司	51,000	3,376,625	0.0758
601136 CH	首創證券	28,700	2,538,701	0.057
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	10,800	2,293,680	0.0515
股票合計			4,093,503,069	91.9791

項目	金額
保證金 (USD)	129,059,478
現金 (CNH)	119,817,271
現金 (CNY)	141,461,280
現金 (TWD)	90,776,597
現金 (USD)	6,334,844
應付受益權單位買回款 (TWD)	144,173,810

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.30150 CNH 更新時間：20250418
1 USD = 7.29670 CNY 更新時間：20250418
1 USD = 32.5980 TWD 更新時間：20250418

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。