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00634R 富邦上証反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    188,750,281

  • 基金在外流通單位數(單位)

    46,756,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.04

資料日期：2025/04/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCJ5F 2025/04富時中國A50指數 -381 162,439,068 86.0603
WOAFK5F 2025/05富邦上証ETF期貨 -80 25,720,000 13.6264
期貨合計 188,159,068 99.6867
項目 金額
保證金 (TWD) 10,938,370
保證金 (USD) 61,037,742
附買回債券 64,224,024
現金 (TWD) 34,741,364
現金 (USD) 18,090,331
附買回債券
代號 名稱 金額
B84306 P09中鼎1 14,000,000
B98008 P11森電1 50,224,024
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.30150 CNH 更新時間：20250418
    1 USD = 32.5980 TWD 更新時間：20250418

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    • 海外 ETF
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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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