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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,155,788,598
基金在外流通單位數(單位)

194,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.09

資料日期：2025/04/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ5F	2025/04富時中國A50指數	128	54,572,708	2.5314
WOKFK5F	2025/05富邦深100ETF期貨	400	44,080,000	2.0447
期貨合計			98,652,708	4.5761

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	200,820	202,273,874	9.3828
000333 CH	美的集團	387,600	122,804,925	5.6965
002594 CH	比亞迪股份	67,200	103,874,407	4.8183
300059 CH	東方財富	988,319	90,425,381	4.1945
000858 CH	五糧液	143,700	84,580,582	3.9234
000651 CH	格力電器	345,000	69,820,122	3.2387
002475 CH	立訊精密	369,323	49,415,867	2.2922
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	22,200	44,979,290	2.0864
000725 CH	京東方	2,633,100	44,935,954	2.0844
300124 CH	匯川技術	148,130	41,559,085	1.9277
300760 CH	邁瑞醫療	42,400	41,119,591	1.9074
000063 CH	中興通訊	251,900	36,472,911	1.6918
002714 CH	牧原股份	198,254	35,755,584	1.6585
000568 CH	瀘州老窖	59,100	34,798,931	1.6142
002352 CH	順豐控股	174,700	33,614,831	1.5592
000001 CH	平安銀行	669,900	33,459,158	1.552
300498 CH	溫氏股份	427,960	32,712,704	1.5174
002142 CH	寧波銀行	270,444	29,721,845	1.3786
002230 CH	科大訊飛	147,200	29,257,251	1.3571
300274 CH	陽光電源	114,060	28,571,112	1.3253
000338 CH	濰柴動力	400,500	27,375,198	1.2698
000100 CH	TCL 集團	1,437,450	26,329,333	1.2213
000425 CH	徐工機械	659,800	26,234,064	1.2169
002027 CH	分眾傳媒	799,240	25,672,572	1.1908
300308 CH	中際旭創	67,740	23,949,940	1.1109
000792 CH	鹽湖股份	294,800	21,612,219	1.0025
300015 CH	愛爾眼科	342,103	19,669,740	0.9124
000625 CH	長安汽車	339,676	18,771,451	0.8707
300033 CH	同花順	15,800	18,739,927	0.8692
002241 CH	歌爾股份	195,600	18,036,067	0.8366
300014 CH	億緯鋰能	99,900	17,847,604	0.8278
002050 CH	三花智控	161,800	17,405,977	0.8074
000002 CH	萬科企業	531,600	17,360,635	0.8053
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	49,700	17,287,576	0.8019
300408 CH	三環集團	99,500	16,020,320	0.7431
002049 CH	紫光國微	51,640	15,588,471	0.723
002304 CH	洋河股份	47,400	15,511,337	0.7195
000938 CH	紫光股份	137,472	15,384,564	0.7136
000776 CH	廣發証券	222,800	15,218,991	0.7059
000538 CH	雲南白藥	58,920	15,122,245	0.7014
000166 CH	申萬宏源	698,700	14,764,376	0.6848
002311 CH	海大集團	61,700	14,416,171	0.6687
002028 CH	思源電氣	45,100	14,144,149	0.6561
002422 CH	科倫藥業	91,700	13,900,052	0.6447
300433 CH	藍思科技	153,795	13,652,226	0.6332
002463 CH	滬電股份	106,200	13,156,421	0.6102
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	24,260	12,984,072	0.6022
000975 CH	銀泰資源	134,800	12,634,515	0.586
001979 CH	招商蛇口	271,363	12,026,119	0.5578
002460 CH	贛鋒鋰業	87,240	11,953,440	0.5544
000157 CH	中聯重科	360,400	11,850,205	0.5496
002001 CH	新和成	120,244	11,571,039	0.5367
002252 CH	上海萊士	366,300	11,193,253	0.5192
002236 CH	大華股份	150,100	10,454,179	0.4849
000963 CH	華東醫藥	60,100	10,358,568	0.4805
000895 CH	雙匯發展	84,400	10,263,465	0.476
002466 CH	天齊鋰業	81,400	10,011,373	0.4643
000661 CH	長春高新	23,900	9,817,770	0.4554
002736 CH	國信證券	216,700	9,768,173	0.4531
300782 CH	卓勝微	26,832	9,738,372	0.4517
000786 CH	北新建材	72,400	9,703,381	0.4501
002648 CH	衛星石化	136,900	9,644,914	0.4473
002920 CH	德賽西威	20,400	9,150,124	0.4244
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	121,500	8,934,483	0.4144
300122 CH	智飛生物	89,550	8,917,412	0.4136
300418 CH	昆侖萬維	65,800	8,907,014	0.4131
000596 CH	古井貢酒	11,400	8,807,745	0.4085
001965 CH	招商公路	150,100	8,757,638	0.4062
300896 CH	愛美客	10,780	8,620,522	0.3998
300347 CH	泰格醫藥	42,000	8,235,285	0.382
002493 CH	榮盛石化	225,800	8,100,330	0.3757
002129 CH	中環股份	232,375	8,014,381	0.3717
002180 CH	納思達	78,200	7,780,193	0.3608
000999 CH	華潤三九	38,300	7,638,110	0.3543
301269 CH	華大九天	14,000	7,566,658	0.3509
000876 CH	新希望	167,600	7,465,045	0.3462
002916 CH	深南電路	15,100	7,273,423	0.3373
300759 CH	康龍化成	72,500	7,255,199	0.3365
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	24,100	7,146,897	0.3315
000301 CH	東方盛虹	196,500	7,101,896	0.3294
002709 CH	天賜材料	94,700	7,090,669	0.3289
002938 CH	鵬鼎控股	51,600	6,514,561	0.3021
300999 CH	金龍魚	44,500	6,317,972	0.293
300316 CH	晶盛機電	48,600	6,205,286	0.2878
300413 CH	芒果超媒	48,910	6,205,528	0.2878
002459 CH	晶澳科技	142,412	6,158,645	0.2856
000617 CH	中油資本	199,520	6,141,421	0.2848
000983 CH	山西焦煤	199,000	5,974,282	0.2771
300832 CH	新產業	25,700	5,881,944	0.2728
300628 CH	億聯網路	36,180	5,514,936	0.2558
000708 CH	中信特鋼	66,900	3,493,847	0.162
300979 CH	華利集團	12,100	3,027,177	0.1404
000877 CH	天山股份	110,100	2,759,392	0.1279
001872 CH	招商港口	18,400	1,586,493	0.0735
001289 CH	龍源電力	11,000	804,950	0.0373
股票合計			2,056,647,327	95.3964

項目	金額
保證金 (TWD)	25,148,335
保證金 (USD)	31,673,144
現金 (CNH)	3,859,761
現金 (CNY)	7,565,908
現金 (TWD)	145,475,889
現金 (USD)	287,107
應付受益權單位買回款 (TWD)	141,906,385

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.30150 CNH 更新時間：20250418
1 USD = 7.29670 CNY 更新時間：20250418
1 USD = 32.5980 TWD 更新時間：20250418

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。