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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    272,574,391

  • 基金在外流通單位數(單位)

    43,758,000

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    6.23

資料日期：2025/04/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM5F 2025/06東證指數期貨 -44 258,444,120 94.8159
JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 -27 15,859,071 5.8182
期貨合計 274,303,191 100.6341
項目 金額
保證金 (JPY) 98,533,047
保證金 (TWD) 40,058,975
附買回債券 133,304,018
遠匯 (TWD/JPY) 105,135,730
現金 (JPY) 1,085,227
現金 (TWD) 27,536,810
應付受益權單位買回款 (TWD) 25,562,651
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,004,018
B618C4 P09台積6B 22,300,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 142.380 JPY 更新時間：20250418
    1 USD = 32.5980 TWD 更新時間：20250418

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