ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 9,621,938,761 基金在外流通單位數(單位) 104,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 91.95 資料日期：2025/04/17 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM5F 2025/06小型那斯達克100指數 1,611 19,251,547,932 200.0797 期貨合計 19,251,547,932 200.0797 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 916,259,030 9.5226 基金合計 916,259,030 9.5226 項目 金額 保證金 (TWD) 2,961,720,280 保證金 (USD) 2,165,654,730 附買回債券 1,028,079,216 遠匯 (TWD/USD) 1,966,800,000 現金 (TWD) 2,518,194,205 現金 (USD) 7,428,293 應付受益權單位買回款 (TWD) 903,191,176 附買回債券 代號 名稱 金額 A12201 112央債乙一 50,000,000 A13102 113央債甲2 10,000,000 A14101 114央債甲1 25,000,000 B20246 P09台泥1A 10,000,000 B60439 P12華新1A 165,000,000 B63110 P10欣興2 80,000,000 B67404 P09大亞1 19,137,000 B69802 P10緯穎1 10,000,000 B72007 P10長興1 65,000,000 B84810 P10亞國1 230,000,000 B85111 P13潤隆2 15,000,000 B85504 P11士開1 235,008,514 B903XP P09台電5B 13,663,000 B95126 P10中租1B 100,270,702 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.5070 TWD 更新時間：20250417