基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    13,804,750,167

  • 基金在外流通單位數(單位)

    220,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    62.67

資料日期:2025/04/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK5F 2025/05台股指數期貨 7,146 27,632,152,800 200.164
期貨合計 27,632,152,800 200.164
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 97,465,170 1,599,033,072 11.5832
基金合計 1,599,033,072 11.5832
項目 金額
保證金 (TWD) 8,905,629,101
附買回債券 1,898,143,203
現金 (TWD) 1,402,259,376
應付受益權單位買回款 (TWD) 203,338,902
附買回債券
代號 名稱 金額
A12201 112央債乙一 80,000,000
B30449 P10統一1A 100,000,000
B30460 P13統一1A 200,000,000
B60910 P12世界1A 100,000,000
B618C1 P09台積5B 100,000,000
B69904 P13環球晶1 100,000,000
B85702 P11隆大1 110,885,846
B86407 P10興富發1 110,553,483
B87105 P09日勝2 60,009,173
B93542 P10裕融1 50,000,000
B95135 P12中租1A 170,865,497
B95136 P12中租1B 250,502,145
B9AT01 P12新鑫1 100,000,000
G11474 P10中信銀1 65,327,059
HA1003 110北建債3 200,000,000
HA1007 110北建債7 100,000,000
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