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00718B 富邦中國政策債

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

136,742,839
基金在外流通單位數(單位)

6,501,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.0341

資料日期：2025/04/17

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
CND100009CN7	SDBC 3.8 01/25/36 (160205)	1,000,000	5,291,737	3.8698
CND10003S346	ADBCH 3.79 10/26/30 (200410)	1,000,000	4,926,477	3.6027
CND1000446L3	SDBC 3.66 03/01/31 (210205)	1,000,000	4,924,209	3.601
CND10003RVZ0	SDBC 3.7 10/20/30 (200215)	1,000,000	4,904,776	3.5868
CND100047SF9	ADBCH 3.52 05/24/31 (210405)	1,000,000	4,895,616	3.5801
CND1000484F6	SDBC 3.41 06/07/31 (210210)	1,000,000	4,879,874	3.5686
CND10004BNT2	EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310)	1,000,000	4,864,444	3.5573
CND10000L7C4	SDBC 4.88 02/09/28 (180205)	1,000,000	4,838,075	3.538
CND100029N10	EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310)	1,000,000	4,824,423	3.528
CND100054BC8	ADBCH 3.06 06/06/32 (220405)	1,000,000	4,820,688	3.5253
CND10004M1X8	SDBC 3.12 09/13/31 (210215)	1,000,000	4,817,530	3.523
CND10002D282	ADBCH 3.74 07/12/29 (190406)	1,000,000	4,813,127	3.5198
CND10004THF5	SDBC 2.98 04/22/32 (220210)	1,000,000	4,803,656	3.5129
CND10004R1S3	SDBC 3 01/17/32 (220205)	1,000,000	4,802,144	3.5118
CND100029N93	SDBC 3.65 05/21/29 (190210)	1,000,000	4,791,472	3.504
CND10006KTX7	ADBCH 2.83 06/16/33 (230410)	1,000,000	4,789,471	3.5025
CND10002GGR3	SDBC 3.45 09/20/29 (190215)	1,000,000	4,779,510	3.4952
CND100011220	SDBC 4.04 07/06/28 (180210)	1,000,000	4,774,885	3.4918
CND10002TD09	EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310)	1,000,000	4,765,280	3.4848
CND10005S515	SDBC 2.77 10/24/32 (220220)	1,000,000	4,756,075	3.4781
CND10003BX04	SDBC 3.09 06/18/30 (200210)	1,000,000	4,752,962	3.4758
CND10001WKZ7	SDBC 3.48 01/08/29 (190205)	1,000,000	4,734,731	3.4625
CND10002RWH8	SDBC 3.07 03/10/30 (200205)	1,000,000	4,733,486	3.4615
CND10000J7H7	ADBCH 4.39 09/08/27 (170415)	1,000,000	4,730,195	3.4591
CND100034271	ADBCH 2.96 04/17/30 (200404)	1,000,000	4,712,096	3.4459
CND10005ZV06	SDBC 2.73 01/11/28 (230203)	1,000,000	4,578,648	3.3483
CND1000865T7	SDBC 1.85 07/24/29 (240208)	1,000,000	4,491,268	3.2844
債券合計			129,796,855	94.919

項目	金額
現金 (CNH)	2,465,366
現金 (TWD)	1,978,771
現金 (USD)	17,937
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,912,720

	富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金	彭博中國政策金融債指數	差異
成分債券檔數	27	180	-153
持債比重(%)	94.92	100.00	-5.08
平均到期殖利率(%)	1.65	1.72	-0.07
平均票息率(%)	3.28	2.95	0.33
平均有效存續期間(年)	4.67	4.81	-0.14
平均到期日(年)	5.22	5.37	-0.15

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.31020 CNH 更新時間：20250417
1 USD = 32.5070 TWD 更新時間：20250417

富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。