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基金淨資產(新台幣)

6,794,090,831
基金在外流通單位數(單位)

265,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

25.60

資料日期：2025/04/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	5	59,750,304	0.8794
期貨合計			59,750,304	0.8794

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	347,000	1,144,799,994	16.8499
TSLA US	Tesla Inc	127,190	997,960,034	14.6886
2330	台積電	1,113,000	942,711,000	13.8754
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	143,200	350,242,380	5.1551
6501 JP	Hitachi Ltd	379,300	290,410,123	4.2744
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	6,300	284,848,113	4.1925
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	98,900	281,307,451	4.1404
ENEL IM	Enel SpA	926,388	252,148,856	3.7112
ETN US	EATON CORP PLC	28,892	252,004,063	3.7091
GM US	GENERAL MOTORS CO	128,000	185,451,135	2.7295
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	25,800	184,375,543	2.7137
1211 HK	比亞迪股份	119,000	182,416,816	2.6849
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	85,298	158,190,640	2.3283
IFX GY	Infineon Technologies AG	148,744	146,192,894	2.1517
F US	FORD MOTOR CO	444,700	139,209,960	2.0489
GRMN US	GARMIN LTD	17,500	108,432,787	1.5959
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,900	97,408,559	1.4337
SSE LN	SSE PLC	125,769	88,719,875	1.3058
6902 JP	Denso Corp	215,400	84,594,104	1.2451
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	23,487	77,646,770	1.1428
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	191,800	71,045,057	1.0456
6762 JP	TDK Corp	221,400	70,563,760	1.0386
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	15,504	64,524,679	0.9497
2015 HK	理想汽車－Ｗ	140,800	52,867,621	0.7781
APTV US	APTIV PLC	30,300	50,932,390	0.7496
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	5,371	42,134,990	0.6201
JBHT US	JB Hunt Transport Services Inc	9,300	39,068,180	0.575
ITT US	ITT INC	9,300	38,729,587	0.57
MG CN	MAGNA INTERNATIONAL INC	31,300	32,680,032	0.481
ALB US	ALBEMARLE CORP	13,500	23,219,262	0.3417
股票合計			6,734,836,655	99.1263

項目	金額
保證金 (TWD)	5,062,441
保證金 (USD)	9,572,714
現金 (TWD)	121,154,455
現金 (USD)	67,199,329
應付受益權單位買回款 (TWD)	370,433,298

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38890 CAD 更新時間：20250417
1 USD = 0.8804 EUR 更新時間：20250417
1 USD = 0.7560 GBP 更新時間：20250417
1 USD = 7.76140 HKD 更新時間：20250417
1 USD = 142.740 JPY 更新時間：20250417
1 USD = 1419.22 KRW 更新時間：20250417
1 USD = 32.5070 TWD 更新時間：20250417

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。