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基金淨資產(新台幣)

1,360,453,271
基金在外流通單位數(單位)

204,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.65

資料日期：2025/04/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM5F	2025/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	26,831,927	1.9722
期貨合計			26,831,927	1.9722

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	133,840	78,310,349	5.7561
ROG SE	Roche Holding AG	7,282	73,939,390	5.4349
SAN FP	SANOFI	21,910	73,379,762	5.3937
GSK LN	GSK PLC	124,564	71,586,740	5.2619
EXEL US	EXELIXIS INC	59,560	70,068,071	5.1503
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	73,000	69,291,788	5.0932
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,714	68,408,483	5.0283
GMAB DC	GENMAB A/S	9,724	62,097,389	4.5644
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,674	57,533,426	4.2289
BNTX US	BIONTECH SE	17,527	56,268,529	4.136
INCY US	INCYTE CORP	28,101	53,173,625	3.9085
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,382	53,034,596	3.8983
MRK US	MERCK & CO INC	20,695	52,473,124	3.857
ACLX US	ARCELLX INC	25,233	50,871,851	3.7393
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,742	50,196,813	3.6897
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,913	47,746,229	3.5095
MRNA US	MODERNA INC	48,007	38,569,328	2.835
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	133,941	32,219,749	2.3683
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,827	31,682,415	2.3288
NVAX US	NOVAVAX INC	108,442	21,150,745	1.5546
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	174,907	17,398,247	1.2788
GERN US	GERON CORP	400,082	16,516,941	1.214
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,258	16,372,392	1.2034
XNCR US	XENCOR INC	46,680	14,719,040	1.0819
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	157,154	12,362,824	0.9087
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,873	11,062,180	0.8131
VLA FP	VALNEVA SE	96,376	10,803,126	0.794
IMNM US	IMMUNOME INC	35,938	9,240,751	0.6792
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	113,094	9,080,576	0.6674
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,373	8,893,938	0.6537
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	34,194	8,758,969	0.6438
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,623	7,298,891	0.5365
CELC US	CELCUITY INC	21,689	7,219,654	0.5306
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,246	6,707,660	0.493
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,746	6,676,422	0.4907
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,811	6,586,450	0.4841
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	171,389	6,518,470	0.4791
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,400	6,394,091	0.4699
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,468	5,979,273	0.4395
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	101,234	4,771,680	0.3507
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,826	4,697,522	0.3452
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,948	4,643,689	0.3413
OABI US	OMNIAB INC	69,205	4,026,868	0.2959
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	3,434,757	0.2524
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,531	3,223,350	0.2369
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	2,948,193	0.2167
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,539	2,739,343	0.2013
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	1,878,904	0.1381
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,100,860	0.0809
股票合計			1,334,057,463	98.0575

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,455,074
現金 (TWD)	3,763,425
現金 (USD)	14,879,999
應付受益權單位買回款 (TWD)	27,254,888

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81830 CHF 更新時間：20250417
1 USD = 6.57420 DKK 更新時間：20250417
1 USD = 0.8804 EUR 更新時間：20250417
1 USD = 0.7560 GBP 更新時間：20250417
1 USD = 7.76140 HKD 更新時間：20250417
1 USD = 142.740 JPY 更新時間：20250417
1 USD = 1419.22 KRW 更新時間：20250417
1 USD = 32.5070 TWD 更新時間：20250417

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。