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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

527,407,960
基金在外流通單位數(單位)

39,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.21

資料日期：2025/04/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,484,177	30,735,710	5.8276
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,500	28,987,937	5.4963
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	102,990	25,377,051	4.8116
823 HK	領展房產基金	158,100	23,142,798	4.388
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	517,761	22,553,287	4.2762
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	381,500	20,014,473	3.7948
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	76,609	18,991,103	3.6008
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	115,061	18,969,301	3.5967
COFB BB	COFINIMMO	7,771	18,448,737	3.498
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	223,532	18,339,571	3.4773
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	279,000	16,723,919	3.1709
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	163,166	16,606,792	3.1487
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	303,400	16,592,874	3.1461
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,328	16,290,811	3.0888
177 HK	江蘇寧滬高速公路	402,000	16,247,636	3.0806
KREIT SP	KEPPEL REIT	803,700	16,209,340	3.0733
EPR US	EPR PROPERTIES	9,966	15,961,744	3.0264
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	530,000	15,738,773	2.9841
COV FP	COVIVIO	8,232	15,455,216	2.9304
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	299,900	14,991,379	2.8424
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	589,500	14,513,790	2.7519
152 HK	深圳國際	437,000	14,422,631	2.7346
SUN SP	SUNTEC REIT	513,800	14,367,668	2.7242
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	219,000	14,253,241	2.7025
HMSO LN	HAMMERSON	128,500	14,056,956	2.6652
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	26,390	13,802,963	2.6171
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,751	13,479,550	2.5558
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,805	12,901,378	2.4461
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	47,207	12,521,993	2.3742
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	29,000	9,266,771	1.757
股票合計			519,965,393	98.5876

項目	金額
現金 (TWD)	5,164,688
現金 (USD)	6,307,289
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,041,466

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5778 AUD 更新時間：20250417
1 USD = 1.38890 CAD 更新時間：20250417
1 USD = 0.8804 EUR 更新時間：20250417
1 USD = 0.7560 GBP 更新時間：20250417
1 USD = 7.76140 HKD 更新時間：20250417
1 USD = 1.31360 SGD 更新時間：20250417
1 USD = 32.5070 TWD 更新時間：20250417

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。