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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,194,723,849
基金在外流通單位數(單位)

1,494,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.83

資料日期：2025/04/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXK5F	2025/05台股指數期貨	30	116,004,000	0.8791
期貨合計			116,004,000	0.8791

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,643,000	2,242,695,000	16.9969
2881	富邦金	9,152,000	727,584,000	5.5142
2891	中信金	19,437,000	714,309,750	5.4136
2303	聯電	14,722,000	652,184,600	4.9427
2308	台達電	1,901,000	607,369,500	4.6031
2603	長榮	2,822,000	585,565,000	4.4378
2357	華碩	1,019,000	553,317,000	4.1934
2882	國泰金	9,427,000	505,287,200	3.8294
2884	玉山金	14,991,000	414,501,150	3.1414
2885	元大金	13,458,000	407,104,500	3.0853
2883	凱基金	24,570,000	383,292,000	2.9048
3231	緯創	3,547,000	372,435,000	2.8226
3711	日月光投控	2,706,000	349,074,000	2.6455
1216	統一	4,296,000	321,770,400	2.4386
1303	南亞	10,429,000	319,648,850	2.4225
2395	研華	954,000	315,297,000	2.3895
6505	台塑化	8,123,000	291,615,700	2.21
3044	健鼎	1,501,000	259,673,000	1.968
1319	東陽	2,005,000	257,642,500	1.9526
9939	宏全	1,533,000	238,381,500	1.8066
6414	樺漢	817,000	211,194,500	1.6005
4763	材料-KY	245,000	199,430,000	1.5114
3036	文曄	1,912,000	193,112,000	1.4635
2327	國巨	410,000	186,550,000	1.4138
3105	穩懋	2,131,000	180,495,700	1.3679
2385	群光	1,132,000	166,404,000	1.2611
9904	寶成	5,347,000	163,618,200	1.24
2474	可成	739,000	157,037,500	1.1901
2834	臺企銀	9,899,000	139,575,900	1.0578
2324	仁寶	5,043,000	137,421,750	1.0414
3680	家登	324,000	117,774,000	0.8925
6274	台燿	862,000	112,060,000	0.8492
1210	大成	1,727,000	100,856,800	0.7643
5880	合庫金	3,870,000	92,106,000	0.698
9914	美利達	705,000	92,002,500	0.6972
1402	遠東新	2,864,000	91,648,000	0.6945
6005	群益證	2,243,000	57,196,500	0.4334
2458	義隆	448,000	52,416,000	0.3972
6670	復盛應用	101,000	32,320,000	0.2449
1102	亞泥	429,000	19,090,500	0.1446
9917	中保科	72,000	8,244,000	0.0624
1504	東元	165,000	8,101,500	0.0613
5434	崇越	30,000	7,170,000	0.0543
1795	美時	33,000	7,029,000	0.0532
3406	玉晶光	19,000	6,925,500	0.0524
2354	鴻準	118,000	6,773,200	0.0513
9945	潤泰新	211,000	6,720,350	0.0509
6531	愛普*	29,000	6,612,000	0.0501
3189	景碩	89,000	6,176,600	0.0468
8046	南電	66,000	5,893,800	0.0446
股票合計			13,090,703,450	99.2091

項目	金額
保證金 (TWD)	80,086,423
現金 (TWD)	31,907,362
應付受益權單位買回款 (TWD)	360,480,798