富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,049,263,652
基金在外流通單位數(單位)

191,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.68

資料日期：2025/05/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK5F	2025/05富時中國A50指數	111	44,963,050	2.1941
WOKFK5F	2025/05富邦深100ETF期貨	400	42,680,000	2.0826
期貨合計			87,643,050	4.2767

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	199,320	206,075,043	10.056
000333 CH	美的集團	384,800	121,465,950	5.9272
002594 CH	比亞迪股份	66,700	100,889,481	4.9232
300059 CH	東方財富	981,219	85,114,883	4.1534
000858 CH	五糧液	142,600	78,137,532	3.8129
000651 CH	格力電器	342,500	67,036,096	3.2712
002475 CH	立訊精密	366,623	48,978,373	2.39
300124 CH	匯川技術	147,030	42,535,695	2.0756
000725 CH	京東方	2,614,200	42,021,970	2.0505
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	22,000	40,389,067	1.9709
300760 CH	邁瑞醫療	42,100	39,271,765	1.9163
000063 CH	中興通訊	250,100	33,859,533	1.6522
002714 CH	牧原股份	196,854	32,315,521	1.5769
002352 CH	順豐控股	173,500	31,552,442	1.5396
000001 CH	平安銀行	665,100	30,882,475	1.507
000568 CH	瀘州老窖	58,600	30,835,966	1.5047
300498 CH	溫氏股份	424,960	29,730,870	1.4508
300274 CH	陽光電源	113,260	29,488,034	1.4389
002230 CH	科大訊飛	146,200	28,901,266	1.4103
002142 CH	寧波銀行	268,544	28,248,740	1.3784
300308 CH	中際旭創	67,240	26,545,221	1.2953
000100 CH	TCL 集團	1,427,050	25,375,660	1.2382
000338 CH	濰柴動力	396,900	24,792,632	1.2098
000425 CH	徐工機械	655,100	24,307,236	1.1861
002027 CH	分眾傳媒	793,540	24,090,544	1.1755
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	49,300	22,421,239	1.0941
000792 CH	鹽湖股份	292,700	19,441,676	0.9487
300015 CH	愛爾眼科	339,703	18,192,428	0.8877
300014 CH	億緯鋰能	99,100	17,877,732	0.8723
002050 CH	三花智控	160,600	17,783,374	0.8677
002241 CH	歌爾股份	194,200	17,735,284	0.8654
000625 CH	長安汽車	337,176	17,326,949	0.8455
300033 CH	同花順	15,700	16,991,154	0.8291
000002 CH	萬科企業	527,800	14,902,166	0.7271
000776 CH	廣發証券	221,200	14,526,704	0.7088
000938 CH	紫光股份	136,472	14,321,694	0.6988
002311 CH	海大集團	61,300	14,139,763	0.6899
300408 CH	三環集團	98,800	13,951,953	0.6808
000538 CH	雲南白藥	58,420	13,881,728	0.6774
002049 CH	紫光國微	51,240	13,835,740	0.6751
000166 CH	申萬宏源	693,700	13,693,054	0.6681
002463 CH	滬電股份	105,500	13,650,357	0.6661
002304 CH	洋河股份	47,000	13,465,936	0.6571
300433 CH	藍思科技	152,695	13,334,401	0.6506
002028 CH	思源電氣	44,700	13,123,416	0.6403
002422 CH	科倫藥業	91,000	12,937,644	0.6313
000157 CH	中聯重科	357,800	11,368,814	0.5547
000975 CH	銀泰資源	133,800	11,205,170	0.5467
002460 CH	贛鋒鋰業	86,640	11,065,791	0.5399
002001 CH	新和成	119,444	10,987,790	0.5361
002252 CH	上海萊士	363,600	10,220,636	0.4987
002648 CH	衛星石化	135,900	10,175,586	0.4965
001979 CH	招商蛇口	269,463	10,110,537	0.4933
002466 CH	天齊鋰業	80,800	9,808,446	0.4786
002236 CH	大華股份	149,000	9,803,782	0.4784
002736 CH	國信證券	215,200	9,786,225	0.4775
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	24,160	9,782,447	0.4773
000963 CH	華東醫藥	59,700	9,638,744	0.4703
000661 CH	長春高新	23,800	9,494,952	0.4633
002920 CH	德賽西威	20,300	8,904,272	0.4345
000786 CH	北新建材	71,800	8,814,592	0.4301
300418 CH	昆侖萬維	65,300	8,699,167	0.4245
000895 CH	雙匯發展	83,800	8,640,621	0.4216
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	120,600	8,402,210	0.41
300782 CH	卓勝微	26,632	8,223,661	0.4012
001965 CH	招商公路	149,000	8,010,558	0.3908
002493 CH	榮盛石化	224,200	8,001,414	0.3904
300347 CH	泰格醫藥	41,700	7,777,988	0.3795
000596 CH	古井貢酒	11,300	7,748,012	0.378
300896 CH	愛美客	10,780	7,662,619	0.3739
002129 CH	中環股份	230,675	7,512,034	0.3665
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	23,900	7,377,065	0.3599
000301 CH	東方盛虹	195,100	7,336,608	0.358
002180 CH	納思達	77,700	7,209,190	0.3517
002916 CH	深南電路	15,000	7,188,554	0.3507
300122 CH	智飛生物	88,950	7,134,319	0.3481
300759 CH	康龍化成	72,000	6,986,163	0.3409
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	94,000	6,960,010	0.3396
301269 CH	華大九天	13,900	6,949,660	0.3391
000876 CH	新希望	166,400	6,700,852	0.3269
000999 CH	華潤三九	38,000	6,665,340	0.3252
002938 CH	鵬鼎控股	51,200	6,253,631	0.3051
000617 CH	中油資本	198,120	5,890,835	0.2874
300999 CH	金龍魚	44,500	5,822,593	0.2841
002459 CH	晶澳科技	142,412	5,758,589	0.281
300316 CH	晶盛機電	48,600	5,751,890	0.2806
300832 CH	新產業	25,500	5,512,410	0.2689
000983 CH	山西焦煤	195,600	5,204,992	0.2539
300628 CH	億聯網路	35,880	5,147,448	0.2511
300413 CH	芒果超媒	48,910	4,739,630	0.2312
000708 CH	中信特鋼	66,900	3,187,149	0.1555
300979 CH	華利集團	12,100	2,721,004	0.1327
000877 CH	天山股份	110,100	2,237,471	0.1091
001872 CH	招商港口	18,400	1,478,855	0.0721
001289 CH	龍源電力	11,000	784,694	0.0382
股票合計			1,963,221,407	95.7961

項目	金額
保證金 (TWD)	23,748,335
保證金 (USD)	30,611,819
現金 (CNH)	3,619,456
現金 (CNY)	7,504,480
現金 (TWD)	23,712,401
現金 (USD)	18,369,247
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,542,191

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24490 CNH 更新時間：20250509
1 USD = 7.24550 CNY 更新時間：20250509
1 USD = 30.1730 TWD 更新時間：20250509

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。