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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

154,111,055
基金在外流通單位數(單位)

13,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.60

資料日期：2025/05/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	40,000	14,880,000	9.6553
IBE SQ	IBERDROLA SA	25,040	13,264,665	8.6072
6762 JP	TDK Corp	40,600	13,059,159	8.4738
TRN IM	TERNA SPA	34,305	10,051,882	6.5224
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	21,113	9,000,628	5.8403
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,120	8,595,043	5.5771
RWE GY	RWE AG	6,963	7,781,959	5.0495
RED SQ	REDEIA CORP SA	9,894	5,921,347	3.8422
VER AV	VERBUND AG	2,493	5,597,158	3.6318
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	717	5,084,743	3.2994
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,290	4,810,181	3.1212
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,713	4,033,432	2.6172
NXT US	NEXTRACKER INC	2,913	3,937,869	2.5552
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	35,828	3,911,074	2.5378
051910 KS	LG CHEM LTD	820	3,711,066	2.408
ORSTED DC	ORSTED A/S	3,078	3,532,994	2.2924
ELE SQ	Endesa	3,759	3,240,826	2.1029
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,757	3,215,820	2.0866
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,262	2,834,798	1.8394
3017	奇鋐	5,000	2,630,000	1.7065
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	781	2,617,070	1.6981
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	734	2,370,874	1.5384
AES US	AES CORP/THE	7,029	2,305,191	1.4957
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	5,900	2,225,920	1.4443
TXNM US	TXNM ENERGY INC	1,242	1,982,763	1.2865
ENS US	ENERSYS	682	1,917,481	1.2442
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,507	1,872,761	1.2152
BE US	BLOOM ENERGY CORP	3,367	1,759,407	1.1416
BLX CN	BORALEX INC	2,145	1,460,189	0.9474
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,587	993,635	0.6447
ENR US	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,362	913,576	0.5928
TA CN	TRANSALTA CORP	2,938	760,596	0.4935
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,283	688,569	0.4468
PGE PW	PGE SA	6,812	475,202	0.3083
股票合計			151,437,878	98.2637

項目	金額
現金 (TWD)	3,880,556
現金 (USD)	3,432,433
應付受益權單位買回款 (TWD)	5,714,759

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38740 CAD 更新時間：20250508
1 USD = 6.61220 DKK 更新時間：20250508
1 USD = 0.8863 EUR 更新時間：20250508
1 USD = 3.58680 ILS 更新時間：20250508
1 USD = 144.410 JPY 更新時間：20250508
1 USD = 1399.74 KRW 更新時間：20250508
1 USD = 3.78530 PLN 更新時間：20250508
1 USD = 30.3100 TWD 更新時間：20250508

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。