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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    9,901,428,293

  • 基金在外流通單位數(單位)

    265,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.23

資料日期：2025/05/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCK5F 2025/05富時中國A50指數 47,548 19,260,388,427 194.5213
WOAFK5F 2025/05富邦上証ETF期貨 640 197,120,000 1.9908
期貨合計 19,457,508,427 196.5121
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 81,455,688.7 1,337,608,301 13.5092
006205 富邦上証 10,988,000 337,221,720 3.4057
基金合計 1,674,830,021 16.9149
項目 金額
保證金 (TWD) 561,935,962
保證金 (USD) 5,765,549,067
現金 (CNH) 4,656
現金 (TWD) 1,747,065,148
現金 (USD) 171,419,407
應付受益權單位買回款 (TWD) 18,614,646
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.24490 CNH 更新時間：20250509
    1 USD = 30.1730 TWD 更新時間：20250509

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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