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    6,257,561,360

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    661,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.46

資料日期：2025/05/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIK5F 2025/05H股指數期貨 7,764 12,507,092,307 199.8716
期貨合計 12,507,092,307 199.8716
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 31,383,845.8 515,363,547 8.2358
基金合計 515,363,547 8.2358
項目 金額
保證金 (HKD) 5,250,470,091
保證金 (TWD) 109,825
附買回債券 152,280,730
現金 (HKD) 3,111,089
現金 (TWD) 341,678,300
應付受益權單位買回款 (TWD) 4,673,649
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 152,280,730
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77500 HKD 更新時間：20250509
    1 USD = 30.1730 TWD 更新時間：20250509

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    • 海外 ETF
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