ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 10,605,147,329 基金在外流通單位數(單位) 97,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 109.17 資料日期：2025/05/08 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM5F 2025/06小型那斯達克100指數 1,727 21,093,090,341 198.8948 期貨合計 21,093,090,341 198.8948 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 917,102,376 8.6477 基金合計 917,102,376 8.6477 項目 金額 保證金 (TWD) 2,961,720,280 保證金 (USD) 1,967,563,405 附買回債券 1,994,459,880 遠匯 (TWD/USD) 1,966,800,000 現金 (TWD) 3,128,728,703 現金 (USD) 67,681,620 應付受益權單位買回款 (TWD) 589,891,448 附買回債券 代號 名稱 金額 A14103 114央債甲3 60,000,000 B20246 P09台泥1A 10,006,526 B30459 P12統一3B 20,007,013 B60439 P12華新1A 165,288,213 B618C4 P09台積6B 43,165,000 B63110 P10欣興2 80,139,740 B67404 P09大亞1 19,142,121 B69802 P10緯穎1 10,006,526 B72007 P10長興1 65,045,084 B84810 P10亞國1 230,150,085 B85109 P11潤隆1 102,000,000 B85111 P13潤隆2 70,004,014 B85504 P11士開1 235,216,922 B87204 P07裕隆1B 40,014,026 B903X5 P08台電3C 100,000,000 B903XP P09台電5B 98,901,655 B903Z2 P12台電3B 300,000,000 B95121 P08中租1B 60,021,038 B95126 P10中租1B 100,297,874 B95135 P12中租1A 100,000,000 HB1203 112高市債3 25,033,091 HB1204 112高市債4 60,020,952 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 30.3100 TWD 更新時間：20250508