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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,360,669,773

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    33.4432

資料日期：2025/05/08

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,150,000 128,223,613 9.4235
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,150,000 126,061,721 9.2646
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,150,000 124,587,629 9.1563
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,000,000 122,925,963 9.0342
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,150,000 122,779,448 9.0234
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,200,000 122,607,739 9.0108
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,797,000 111,778,317 8.2149
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,296,000 99,308,644 7.2985
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,434,000 98,929,129 7.2706
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,437,000 97,876,083 7.1932
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,336,000 91,887,493 6.7531
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,031,000 84,520,042 6.2116
債券合計 1,331,485,821 97.8547
項目 金額
現金 (TWD) 18,481,514
現金 (USD) 19,707,472
應付受益權單位買回款 (TWD) 33,547,947
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 97.85 100.00 -2.15
平均到期殖利率(%) 4.27 4.30 -0.03
平均票息率(%) 3.88 3.88 0.00
平均有效存續期間(年) 6.96 7.06 -0.10
平均到期日(年) 8.44 8.46 -0.02
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 30.3100 TWD 更新時間：20250508

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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