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00718B 富邦中國政策債

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

118,651,075
基金在外流通單位數(單位)

6,001,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.7719

資料日期：2025/05/09

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
CND100009CN7	SDBC 3.8 01/25/36 (160205)	1,000,000	4,959,894	4.1802
CND1000446L3	SDBC 3.66 03/01/31 (210205)	1,000,000	4,620,385	3.894
CND10003S346	ADBCH 3.79 10/26/30 (200410)	1,000,000	4,620,177	3.8939
CND10003RVZ0	SDBC 3.7 10/20/30 (200215)	1,000,000	4,602,352	3.8788
CND100047SF9	ADBCH 3.52 05/24/31 (210405)	1,000,000	4,591,857	3.87
CND1000484F6	SDBC 3.41 06/07/31 (210210)	1,000,000	4,578,613	3.8588
CND10004BNT2	EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310)	1,000,000	4,568,451	3.8503
CND10000L7C4	SDBC 4.88 02/09/28 (180205)	1,000,000	4,531,552	3.8192
CND100054BC8	ADBCH 3.06 06/06/32 (220405)	1,000,000	4,526,471	3.8149
CND100029N10	EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310)	1,000,000	4,521,806	3.811
CND10004M1X8	SDBC 3.12 09/13/31 (210215)	1,000,000	4,520,723	3.81
CND10002D282	ADBCH 3.74 07/12/29 (190406)	1,000,000	4,514,309	3.8046
CND10004R1S3	SDBC 3 01/17/32 (220205)	1,000,000	4,507,313	3.7987
CND10006KTX7	ADBCH 2.83 06/16/33 (230410)	1,000,000	4,493,986	3.7875
CND100029N93	SDBC 3.65 05/21/29 (190210)	1,000,000	4,488,947	3.7833
CND10002GGR3	SDBC 3.45 09/20/29 (190215)	1,000,000	4,483,157	3.7784
CND100011220	SDBC 4.04 07/06/28 (180210)	1,000,000	4,473,661	3.7704
CND10002TD09	EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310)	1,000,000	4,472,787	3.7696
CND10005S515	SDBC 2.77 10/24/32 (220220)	1,000,000	4,466,416	3.7643
CND10003BX04	SDBC 3.09 06/18/30 (200210)	1,000,000	4,458,128	3.7573
CND10002RWH8	SDBC 3.07 03/10/30 (200205)	1,000,000	4,440,469	3.7424
CND10001WKZ7	SDBC 3.48 01/08/29 (190205)	1,000,000	4,440,344	3.7423
CND100034271	ADBCH 2.96 04/17/30 (200404)	1,000,000	4,422,852	3.7276
CND10005ZV06	SDBC 2.73 01/11/28 (230203)	1,000,000	4,291,746	3.6171
CND1000865T7	SDBC 1.85 07/24/29 (240208)	1,000,000	4,211,160	3.5491
債券合計			112,807,556	95.0737

項目	金額
現金 (CNH)	1,410,403
現金 (TWD)	11,690,351
現金 (USD)	28,363
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,912,720

	富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金	彭博中國政策金融債指數	差異
成分債券檔數	25	179	-154
持債比重(%)	95.07	99.94	-4.87
平均到期殖利率(%)	1.60	1.67	-0.07
平均票息率(%)	3.27	2.94	0.33
平均有效存續期間(年)	4.68	4.82	-0.14
平均到期日(年)	5.23	5.38	-0.15

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24490 CNH 更新時間：20250509
1 USD = 30.1730 TWD 更新時間：20250509

富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。