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基金淨資產(新台幣)

1,277,142,945
基金在外流通單位數(單位)

203,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.28

資料日期：2025/05/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM5F	2025/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	24,703,862	1.9343
期貨合計			24,703,862	1.9343

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	133,140	73,052,224	5.7199
ROG SE	Roche Holding AG	7,243	68,976,345	5.4008
SAN FP	SANOFI	21,791	68,381,888	5.3542
GSK LN	GSK PLC	123,887	68,033,406	5.327
EXEL US	EXELIXIS INC	59,236	65,533,675	5.1312
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	72,600	65,218,237	5.1065
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,420	65,002,948	5.0897
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,628	63,762,658	4.9926
GMAB DC	GENMAB A/S	9,671	57,187,492	4.4777
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,141	56,071,963	4.3904
INCY US	INCYTE CORP	27,948	50,597,515	3.9617
BNTX US	BIONTECH SE	17,432	50,078,332	3.9211
MRK US	MERCK & CO INC	20,582	48,441,208	3.7929
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,727	45,267,866	3.5444
ACLX US	ARCELLX INC	25,096	42,794,718	3.3508
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	133,212	40,053,545	3.1361
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,696	39,235,888	3.0721
MRNA US	MODERNA INC	47,746	35,282,280	2.7625
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,649	26,095,520	2.0432
NVAX US	NOVAVAX INC	107,852	21,771,501	1.7047
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	173,956	16,714,162	1.3087
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,158	15,806,388	1.2376
GERN US	GERON CORP	397,907	15,196,307	1.1898
XNCR US	XENCOR INC	46,426	12,369,043	0.9684
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,537	10,090,659	0.79
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	156,299	9,522,220	0.7455
VLA FP	VALNEVA SE	95,852	9,263,687	0.7253
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	33,909	8,766,979	0.6864
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,987	8,363,196	0.6548
IMNM US	IMMUNOME INC	35,772	8,359,562	0.6545
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	112,479	7,125,308	0.5579
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,016	7,116,143	0.5571
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,169	6,971,121	0.5458
CELC US	CELCUITY INC	21,554	6,879,268	0.5386
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	170,323	6,194,988	0.485
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,596	6,105,662	0.478
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,468	6,038,256	0.4727
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,323	5,975,184	0.4678
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,300	5,367,836	0.4203
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,699	4,788,940	0.3749
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,816	4,180,059	0.3272
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	100,391	3,590,564	0.2811
OABI US	OMNIAB INC	68,628	3,265,780	0.2557
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,309	3,061,141	0.2396
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	2,843,704	0.2226
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,496	2,700,228	0.2114
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	2,684,516	0.2101
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	1,777,681	0.1391
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,175,529	0.092
股票合計			1,253,133,320	98.1174

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	9,433,846
現金 (TWD)	1,046,628
現金 (USD)	12,830,258
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,243,834

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.82720 CHF 更新時間：20250508
1 USD = 6.61220 DKK 更新時間：20250508
1 USD = 0.8863 EUR 更新時間：20250508
1 USD = 0.7528 GBP 更新時間：20250508
1 USD = 7.77240 HKD 更新時間：20250508
1 USD = 144.410 JPY 更新時間：20250508
1 USD = 1399.74 KRW 更新時間：20250508
1 USD = 30.3100 TWD 更新時間：20250508

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。