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基金淨資產(新台幣)

1,568,198,819
基金在外流通單位數(單位)

121,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.94

資料日期：2025/05/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	2	24,427,435	1.5576
期貨合計			24,427,435	1.5576

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
META US	META PLATFORMS INC	7,633	138,353,339	8.8224
AMZN US	Amazon.com Inc	22,482	130,888,963	8.3464
MSFT US	Microsoft Corp	9,256	122,928,313	7.8388
NVDA US	NVIDIA CORP	32,916	117,098,167	7.467
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	21,825	102,058,650	6.508
AAPL US	APPLE INC	16,220	97,091,653	6.1912
ADBE US	ADOBE INC	6,730	78,328,699	4.9948
RBLX US	ROBLOX CORP	35,759	75,924,063	4.8414
INTC US	INTEL CORP	118,792	75,612,295	4.8216
QCOM US	QUALCOMM Inc	16,938	74,493,002	4.7502
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	282,387	64,792,766	4.1316
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	20,809	64,144,305	4.0903
AI US	C3.AI INC	77,861	55,388,423	3.5319
FUBO US	FUBOTV INC	676,029	55,324,186	3.5278
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	148,296	43,779,856	2.7917
4958	臻鼎-KY	330,000	33,660,000	2.1464
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	6,837	32,257,339	2.0569
PTC US	PTC INC	5,716	28,541,528	1.82
2498	宏達電	596,000	23,363,200	1.4898
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	88,632	20,416,913	1.3019
CEVA US	CEVA INC	31,034	19,038,565	1.214
AMBA US	AMBARELLA INC	11,473	18,374,932	1.1717
SNAP US	SNAP INC	53,975	13,447,775	0.8575
MVIS US	MICROVISION INC	385,383	13,433,103	0.8565
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	2,980	12,835,012	0.8184
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	4,302	12,722,505	0.8112
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	10,403	7,302,176	0.4656
IMMR US	IMMERSION CORP	24,408	5,400,588	0.3443
U US	UNITY SOFTWARE INC	7,403	4,633,549	0.2954
2382 HK	舜宇光學科技	12,000	3,083,880	0.1966
股票合計			1,544,717,745	98.5013

項目	金額
保證金 (TWD)	500,433
保證金 (USD)	8,109,089
現金 (TWD)	17,545,999
現金 (USD)	17,066,186
應付受益權單位買回款 (TWD)	19,349,847

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.8863 EUR 更新時間：20250508
1 USD = 7.77240 HKD 更新時間：20250508
1 USD = 30.3100 TWD 更新時間：20250508

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。