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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

495,451,214
基金在外流通單位數(單位)

39,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.57

資料日期：2025/05/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,455,322	28,581,368	5.7687
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	839,000	26,752,801	5.3996
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	100,482	23,908,034	4.8255
823 HK	領展房產基金	154,400	23,843,679	4.8125
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	507,695	20,583,275	4.1544
COFB BB	COFINIMMO	7,629	20,141,669	4.0653
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	373,900	18,235,261	3.6805
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	112,824	18,024,169	3.6379
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	75,119	17,904,146	3.6137
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	219,186	16,899,105	3.4108
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	160,807	16,311,247	3.2922
KREIT SP	KEPPEL REIT	787,800	15,717,820	3.1724
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	273,500	15,691,133	3.167
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	297,400	15,684,101	3.1656
EPR US	EPR PROPERTIES	9,723	15,227,363	3.0734
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	26,810	14,859,408	2.9991
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	581,000	14,733,243	2.9737
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	519,600	14,428,670	2.9122
177 HK	江蘇寧滬高速公路	392,000	14,216,733	2.8694
COV FP	COVIVIO	8,081	13,613,507	2.7476
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	294,000	13,446,635	2.714
SUN SP	SUNTEC REIT	503,600	13,279,276	2.6802
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	214,500	13,164,163	2.657
152 HK	深圳國際	426,500	13,072,913	2.6385
HMSO LN	HAMMERSON	126,000	12,885,057	2.6006
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	25,747	12,704,775	2.5642
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,423	11,313,206	2.2834
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,490	11,303,190	2.2813
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,201	11,237,715	2.2681
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	28,500	8,992,522	1.815
股票合計			486,756,184	98.2438

項目	金額
現金 (TWD)	7,072,061
現金 (USD)	5,384,521

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5598 AUD 更新時間：20250508
1 USD = 1.38740 CAD 更新時間：20250508
1 USD = 0.8863 EUR 更新時間：20250508
1 USD = 0.7528 GBP 更新時間：20250508
1 USD = 7.77240 HKD 更新時間：20250508
1 USD = 1.29890 SGD 更新時間：20250508
1 USD = 30.3100 TWD 更新時間：20250508

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。