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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,211,609,350
基金在外流通單位數(單位)

136,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

30.79

資料日期：2025/05/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCM5F	2025/06富時中國A50指數	807	321,950,487	7.6443
期貨合計			321,950,487	7.6443

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	36,016	230,912,931	5.4827
601318 CH	中國平安	548,619	122,239,177	2.9024
600036 CH	招商銀行	630,911	114,181,488	2.7111
600276 CH	恒瑞醫藥	506,885	114,170,429	2.7108
601899 CH	紫金礦業	1,508,793	111,935,831	2.6577
600900 CH	長江電力	803,530	101,326,759	2.4058
603259 CH	藥明康德	283,828	76,452,820	1.8152
601816 CH	京滬高鐵	3,007,500	73,876,205	1.7541
601166 CH	興業銀行	741,498	69,922,649	1.6602
600030 CH	中信証券	510,914	54,664,290	1.2979
688256 CH	寒武紀	21,272	54,278,190	1.2887
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	95,400	54,066,686	1.2837
601398 CH	工商銀行	1,834,576	53,768,899	1.2766
601668 CH	中國建築	2,123,516	49,862,008	1.1839
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	85,200	47,914,941	1.1376
600031 CH	三一重工	605,355	47,255,013	1.122
603501 CH	韋爾股份	87,235	46,542,380	1.105
600887 CH	伊利股份	364,939	46,202,880	1.097
600048 CH	保利發展	1,307,602	44,150,316	1.0483
600050 CH	中國聯通	1,948,704	43,810,665	1.0402
600690 CH	海爾智家	411,777	43,544,080	1.0339
600660 CH	福耀玻璃	176,116	42,784,514	1.0158
601211 CH	國泰君安	565,044	40,790,042	0.9685
600309 CH	萬華化學	172,575	39,898,125	0.9473
601328 CH	交通銀行	1,232,878	38,700,291	0.9188
688008 CH	瀾起科技	117,072	37,994,094	0.9021
600406 CH	國電南瑞	409,848	37,845,532	0.8986
601088 CH	中國神華	227,682	37,718,080	0.8955
601766 CH	中國中車	1,241,800	37,483,194	0.8899
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	618,911	37,439,120	0.8889
601288 CH	農業銀行	1,627,119	37,325,357	0.8862
600919 CH	江蘇銀行	768,500	34,873,308	0.828
600104 CH	上汽集團	508,417	34,354,415	0.8157
601138 CH	工業富聯	407,600	33,430,843	0.7937
688012 CH	中微公司	44,600	32,811,721	0.779
603986 CH	兆易創新	68,244	32,319,364	0.7673
600000 CH	浦發銀行	598,443	30,322,172	0.7199
600150 CH	中國船舶	228,400	29,240,530	0.6942
600418 CH	江淮汽車	178,400	29,210,987	0.6935
600436 CH	片仔廣	34,130	29,006,148	0.6887
688111 CH	金山辦公	23,747	28,304,994	0.672
601006 CH	大秦鐵路	999,300	28,123,606	0.6677
601888 CH	中國中免	107,013	27,458,426	0.6519
601857 CH	中國石油股份	782,478	27,070,887	0.6427
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	46,872	26,978,982	0.6405
601601 CH	中國太保	179,147	25,850,020	0.6137
601988 CH	中國銀行	1,103,387	25,310,588	0.6009
600089 CH	特變電工	515,824	25,105,159	0.596
601390 CH	中國中鐵	1,048,582	24,403,375	0.5794
600028 CH	中國石油化工股份	1,007,150	24,026,787	0.5704
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	274,800	23,841,701	0.566
600016 CH	民生銀行	1,265,475	22,655,255	0.5379
600111 CH	北方稀土	231,941	22,528,462	0.5349
600019 CH	寶鋼股份	805,440	22,433,813	0.5326
600809 CH	山西汾酒	28,680	22,420,809	0.5323
601229 CH	上海銀行	506,900	22,349,298	0.5306
600585 CH	海螺水泥	219,883	21,164,527	0.5025
601985 CH	中國核電	526,266	21,011,467	0.4988
600547 CH	山東黃金	165,566	20,595,879	0.489
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	280,000	20,119,921	0.4777
601169 CH	北京銀行	774,476	20,087,172	0.4769
600584 CH	長電科技	146,951	19,999,542	0.4748
601600 CH	中國鋁業	726,380	19,959,734	0.4739
600893 CH	航發動力	136,118	19,845,765	0.4712
688396 CH	華潤微	99,200	19,781,989	0.4697
603993 CH	洛陽鉬業	647,200	19,561,509	0.4644
600438 CH	通威股份	275,707	19,513,881	0.4633
601688 CH	HTSC	267,617	18,706,269	0.4441
603288 CH	海天味業	95,794	17,799,677	0.4226
603799 CH	華友鈷業	124,454	17,554,933	0.4168
601669 CH	中國電建	879,238	17,278,076	0.4102
600009 CH	上海機場	126,785	17,170,613	0.4076
600570 CH	恒生電子	155,495	16,980,288	0.4031
600905 CH	三峽能源	915,500	16,427,333	0.39
605499 CH	東鵬飲料	12,300	15,978,067	0.3793
601689 CH	拓普集團	74,050	15,599,262	0.3703
601818 CH	中國光大銀行	946,209	15,521,046	0.3685
601100 CH	恒立液壓	54,697	15,514,435	0.3683
601058 CH	賽輪輪胎	288,900	15,407,264	0.3658
600489 CH	中金黃金	266,400	15,393,905	0.3655
688169 CH	石頭科技	16,240	15,390,949	0.3654
601360 CH	三六零	359,100	15,383,954	0.3652
600010 CH	包鋼股份	2,079,650	15,151,754	0.3597
600895 CH	張江高科	141,200	14,855,114	0.3527
600196 CH	復星醫藥	144,300	14,484,464	0.3439
688036 CH	傳音控股	46,840	14,469,330	0.3435
601628 CH	中國人壽	87,175	13,972,544	0.3317
600160 CH	巨化股份	123,760	13,582,279	0.3224
600989 CH	寶豐能源	201,600	13,537,903	0.3214
601633 CH	長城汽車	136,845	13,040,840	0.3096
601939 CH	建設銀行	342,394	12,843,928	0.3049
600999 CH	招商證券	189,270	12,828,713	0.3046
601009 CH	南京銀行股份有限公司	273,000	12,820,842	0.3044
600926 CH	杭州銀行	188,400	12,785,387	0.3035
601111 CH	中國國航	382,351	12,782,762	0.3035
603392 CH	萬泰生物	43,076	12,453,398	0.2956
601658 CH	郵儲銀行	565,800	12,437,638	0.2953
600085 CH	同仁堂	77,900	12,327,242	0.2926
601868 CH	中國能源建設	1,324,000	12,292,487	0.2918
600346 CH	恆力石化	193,500	12,268,951	0.2913
688777 CH	中控技術股份有限公司	64,400	12,180,231	0.2892
600460 CH	士蘭微	119,400	12,064,793	0.2864
601117 CH	中國化學	374,200	12,011,211	0.2851
600426 CH	華魯恒升	136,100	11,927,171	0.2831
600588 CH	用友網路	210,200	11,796,558	0.28
600795 CH	國電電力	570,500	10,949,732	0.2599
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,000	10,716,396	0.2544
600096 CH	雲天化	117,500	10,654,234	0.2529
601916 CH	浙商銀行	789,200	10,513,803	0.2496
600176 CH	中國巨石	219,860	10,462,594	0.2484
600958 CH	東方證券	267,632	10,384,288	0.2465
600886 CH	國投電力	157,700	10,327,214	0.2452
600039 CH	四川路橋	266,800	10,285,769	0.2442
601168 CH	西部礦業	152,800	10,159,046	0.2412
600015 CH	華夏銀行	324,600	10,081,682	0.2393
601607 CH	上海醫藥	126,454	9,592,103	0.2277
600845 CH	寶信軟體	88,800	9,530,934	0.2263
601336 CH	新華保險	43,783	9,210,381	0.2186
605117 CH	德業股份	26,416	9,167,938	0.2176
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	14,400	9,088,443	0.2157
600332 CH	白雲山	79,891	8,950,731	0.2125
688223 CH	晶科能源	408,400	8,943,314	0.2123
601618 CH	中國中冶	729,109	8,894,041	0.2111
600674 CH	川投能源	124,900	8,813,990	0.2092
601377 CH	興業證券	361,606	8,641,125	0.2051
601872 CH	招商輪船	332,400	8,483,370	0.2014
600362 CH	江西銅業股份	95,000	8,479,564	0.2013
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	42,300	8,470,955	0.2011
600011 CH	華能國際電力股份	281,531	8,462,727	0.2009
601995 CH	中金公司	59,700	8,249,394	0.1958
601901 CH	方正證券	258,400	8,229,563	0.1954
603369 CH	今世緣	43,000	7,973,804	0.1893
601238 CH	廣汽集團	243,544	7,919,093	0.188
600875 CH	東方電氣	113,200	7,597,284	0.1803
601881 CH	中國銀河	113,900	7,553,744	0.1793
603939 CH	益豐藥房	68,600	7,474,072	0.1774
603659 CH	璞泰來	108,934	7,328,975	0.174
601788 CH	光大證券	102,300	6,929,246	0.1645
601555 CH	東吳證券	208,300	6,894,125	0.1636
600018 CH	上港集團	285,000	6,858,239	0.1628
600188 CH	兗州煤業	127,045	6,849,362	0.1626
603260 CH	合盛矽業	32,600	6,740,054	0.16
601998 CH	中信銀行	205,100	6,557,672	0.1557
601066 CH	中信建投証券	66,325	6,364,871	0.1511
603195 CH	公牛集團	21,300	6,309,502	0.1498
600600 CH	青島啤酒股份	20,151	6,308,173	0.1497
688599 CH	天合光能	111,200	6,254,455	0.1485
601878 CH	浙商證券	140,000	6,125,684	0.1454
601018 CH	寧波港	397,100	6,034,381	0.1432
600026 CH	中遠海能	141,900	6,002,374	0.1425
600023 CH	浙能電力	264,400	5,899,959	0.14
601898 CH	中煤能源	126,400	5,662,371	0.1344
600298 CH	安琪酵母	34,899	5,509,704	0.1308
601319 CH	中國人民保險集團	162,900	5,500,141	0.1305
603806 CH	福斯特	106,644	5,429,902	0.1289
600027 CH	華電國際	218,000	5,300,493	0.1258
688303 CH	大全能源	65,600	5,290,216	0.1256
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	13,900	5,237,622	0.1243
600025 CH	華能水電	115,200	4,786,559	0.1136
600803 CH	新奧股份	59,300	4,685,882	0.1112
601699 CH	潞安環能	82,600	3,727,764	0.0885
601696 CH	中銀證券	84,900	3,509,953	0.0833
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	14,300	3,491,619	0.0829
601059 CH	信達證券股份有限公司	51,000	3,091,394	0.0734
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	10,800	2,275,129	0.054
601136 CH	首創證券	28,700	2,253,442	0.0535
股票合計			3,887,622,224	92.299

項目	金額
保證金 (USD)	126,545,451
現金 (CNH)	56,656,790
現金 (CNY)	134,140,848
現金 (TWD)	5,490,461
現金 (USD)	5,820,446

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.19390 CNH 更新時間：20250529
1 USD = 7.19430 CNY 更新時間：20250529
1 USD = 29.9510 TWD 更新時間：20250529

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。