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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    850,299,683

  • 基金在外流通單位數(單位)

    16,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    51.79

資料日期：2025/06/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM5F 2025/06東證指數期貨 260 1,511,956,413 177.8145
JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 232 134,913,032 15.8665
期貨合計 1,646,869,445 193.681
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 53,634,000 6.3076
基金合計 53,634,000 6.3076
項目 金額
保證金 (JPY) 492,656,108
保證金 (TWD) 75,072,820
附買回債券 150,000,000
遠匯 (TWD/JPY) 438,790,000
現金 (JPY) 320,219
現金 (TWD) 132,134,094
應付受益權單位買回款 (TWD) 51,509,232
附買回債券
代號 名稱 金額
B50163 P09遠東新2 150,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 143.220 JPY 更新時間：20250602
    1 USD = 29.9750 TWD 更新時間：20250602

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