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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,312,410,160

  • 基金在外流通單位數(單位)

    39,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    33.0699

資料日期：2025/06/02

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,070,000 123,771,007 9.4308
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,070,000 121,883,938 9.287
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,000,000 121,248,875 9.2386
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,050,000 119,729,517 9.1228
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,050,000 118,155,097 9.0029
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,050,000 116,504,924 8.8771
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,647,000 105,970,936 8.0745
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,296,000 98,041,205 7.4703
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,434,000 97,690,993 7.4436
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,437,000 96,633,388 7.363
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,336,000 90,809,412 6.9192
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 2,900,000 85,555,697 6.5189
債券合計 1,295,994,989 98.7487
項目 金額
現金 (TWD) 1,291,376
現金 (USD) 6,588,288
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.75 100.00 -1.25
平均到期殖利率(%) 4.33 4.35 -0.02
平均票息率(%) 3.97 3.97 0.00
平均有效存續期間(年) 7.09 7.17 -0.08
平均到期日(年) 8.58 8.56 0.02
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 29.9750 TWD 更新時間：20250602

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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