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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,057,164,063
基金在外流通單位數(單位)

65,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.14

資料日期：2025/06/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIM5F	2025/06H股指數期貨	75	118,992,245	11.2557
期貨合計			118,992,245	11.2557

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
1810 HK	小米集團－Ｗ	435,019	85,795,121	8.1155
700 HK	騰訊控股	44,745	85,236,815	8.0627
939 HK	建設銀行	3,094,527	81,847,428	7.7421
9988 HK	阿里巴巴－SW	172,078	74,452,012	7.0426
3690 HK	美團－Ｗ	136,421	70,756,402	6.693
1211 HK	比亞迪股份	34,883	51,384,272	4.8605
1398 HK	工商銀行	2,358,459	50,750,625	4.8006
3988 HK	中國銀行	2,392,351	41,147,369	3.8922
2318 HK	中國平安	191,855	33,438,180	3.163
9618 HK	京東集團－ＳＷ	50,012	24,582,149	2.3252
3968 HK	招商銀行	111,622	20,521,048	1.9411
1024 HK	快手－Ｗ	86,024	17,245,262	1.6312
2015 HK	理想汽車－Ｗ	39,444	16,583,581	1.5686
1288 HK	農業銀行	835,602	15,904,993	1.5044
857 HK	中國石油股份	602,603	14,993,981	1.4183
9999 HK	網易－Ｓ	19,808	14,589,049	1.38
2020 HK	安踏體育	40,329	14,527,921	1.3742
6160 HK	百濟神州	25,400	14,280,752	1.3508
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	46,162	13,250,407	1.2533
2628 HK	中國人壽	212,927	12,907,394	1.2209
1088 HK	中國神華	96,832	11,972,859	1.1325
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	172,000	11,675,516	1.1044
175 HK	吉利汽車	173,083	11,550,567	1.0925
386 HK	中國石油化工股份	688,214	11,047,842	1.045
2328 HK	中國財險	188,000	10,764,016	1.0181
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,898	9,292,984	0.879
1109 HK	華潤置地	91,633	8,773,327	0.8298
9633 HK	農夫山泉	57,584	8,418,563	0.7963
992 HK	聯想集團	229,963	7,848,995	0.7424
9888 HK	百度集團－ＳＷ	24,256	7,546,547	0.7138
1093 HK	石藥集團	233,494	6,880,734	0.6508
2057 HK	中通快遞－Ｗ	12,750	6,612,941	0.6255
3328 HK	交通銀行	249,902	6,552,371	0.6198
267 HK	中信股份	166,388	6,334,116	0.5991
2319 HK	蒙牛乳業	89,850	6,023,547	0.5697
6690 HK	海爾智家	69,380	5,966,525	0.5643
2688 HK	新奧能源	22,628	5,405,437	0.5113
688 HK	中國海外發展	109,469	5,405,780	0.5113
1658 HK	郵儲銀行	283,629	5,366,122	0.5075
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	203,000	5,291,576	0.5005
2313 HK	申洲國際	23,647	5,093,011	0.4817
6618 HK	京東健康	32,010	4,869,377	0.4606
2382 HK	舜宇光學科技	20,308	4,633,895	0.4383
291 HK	華潤啤酒	46,534	4,446,467	0.4206
6862 HK	海底撈	56,294	3,180,103	0.3008
9901 HK	新東方－Ｓ	19,400	2,673,078	0.2528
股票合計			937,821,057	88.7086

項目	金額
保證金 (HKD)	50,113,843
保證金 (TWD)	5,000,000
現金 (HKD)	21,225,228
現金 (TWD)	54,641,176
現金 (USD)	3,066,459
應付受益權單位買回款 (TWD)	32,905,472

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84250 HKD 更新時間：20250602
1 USD = 29.9750 TWD 更新時間：20250602

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。