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基金淨資產(新台幣)

7,148,657,463
基金在外流通單位數(單位)

248,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

28.78

資料日期：2025/06/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	6	77,459,597	1.0835
期貨合計			77,459,597	1.0835

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	355,200	1,462,701,345	20.4612
TSLA US	Tesla Inc	114,790	1,179,138,119	16.4945
2330	台積電	996,000	942,216,000	13.1803
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	89,200	306,494,255	4.2874
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	105,300	263,998,578	3.6929
6501 JP	Hitachi Ltd	294,500	245,191,608	3.4298
TXN US	Texas Instruments Inc	42,700	235,776,366	3.2981
ETN US	EATON CORP PLC	24,592	235,046,118	3.2879
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	4,500	184,887,598	2.5863
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	22,300	163,942,208	2.2933
IFX GY	Infineon Technologies AG	137,338	158,779,655	2.2211
1211 HK	比亞迪股份	105,000	154,669,854	2.1636
GM US	GENERAL MOTORS CO	103,600	148,097,003	2.0716
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	78,094	136,590,372	1.9107
F US	FORD MOTOR CO	414,400	123,967,967	1.7341
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,000	114,125,616	1.5964
GRMN US	GARMIN LTD	16,300	99,159,848	1.3871
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	98,942	89,088,725	1.2462
6752 JP	Panasonic Corp	252,100	86,267,284	1.2067
SSE LN	SSE PLC	117,405	84,022,838	1.1753
6902 JP	Denso Corp	204,200	82,697,471	1.1568
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	180,400	78,099,379	1.0925
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	22,354	71,428,083	0.9991
6762 JP	TDK Corp	210,700	67,734,710	0.9475
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	181,800	65,825,703	0.9208
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	14,708	59,053,421	0.826
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	45,600	58,146,224	0.8133
2015 HK	理想汽車－Ｗ	135,000	56,758,527	0.7939
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	50,800	56,259,100	0.7869
APTV US	APTIV PLC	24,800	48,542,714	0.679
VALT LN	VALTERRA PLATINUM LIMITED	11,495	13,473,980	0.1884
股票合計			7,072,180,669	98.9287

項目	金額
保證金 (TWD)	5,062,441
保證金 (USD)	18,726,690
現金 (TWD)	31,022,240
現金 (USD)	96,980,662
應付受益權單位買回款 (TWD)	130,427,397

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37010 CAD 更新時間：20250602
1 USD = 0.8771 EUR 更新時間：20250602
1 USD = 0.7390 GBP 更新時間：20250602
1 USD = 7.84250 HKD 更新時間：20250602
1 USD = 143.220 JPY 更新時間：20250602
1 USD = 1373.68 KRW 更新時間：20250602
1 USD = 29.9750 TWD 更新時間：20250602

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。