富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,308,798,929
基金在外流通單位數(單位)

202,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.48

資料日期：2025/06/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM5F	2025/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	24,098,101	1.8412
期貨合計			24,098,101	1.8412

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GSK LN	GSK PLC	123,067	75,720,990	5.7855
EXEL US	EXELIXIS INC	58,844	75,633,841	5.7788
6160 HK	百濟神州	132,240	74,349,864	5.6807
ROG SE	Roche Holding AG	7,195	69,619,369	5.3193
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,525	66,582,485	5.0872
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	72,100	64,525,070	4.93
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,113	64,509,009	4.9288
SAN FP	SANOFI	21,646	63,551,164	4.8556
GMAB DC	GENMAB A/S	9,607	62,654,762	4.7871
BNTX US	BIONTECH SE	17,317	58,707,617	4.4856
INCY US	INCYTE CORP	27,764	54,352,674	4.1528
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	43,849	53,429,294	4.0823
MRK US	MERCK & CO INC	20,446	46,731,249	3.5705
ACLX US	ARCELLX INC	24,930	46,278,849	3.5359
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	132,331	42,561,852	3.2519
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,709	39,854,889	3.0451
MRNA US	MODERNA INC	47,430	38,457,370	2.9383
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,433	36,718,960	2.8055
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,433	24,314,201	1.8577
NVAX US	NOVAVAX INC	107,139	22,705,245	1.7348
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,038	17,948,446	1.3713
GERN US	GERON CORP	395,275	16,943,167	1.2945
XNCR US	XENCOR INC	46,241	11,892,515	0.9086
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	155,675	9,986,006	0.7629
IMNM US	IMMUNOME INC	35,629	9,675,892	0.7392
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	33,774	9,334,103	0.7131
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,291	9,314,593	0.7116
VLA FP	VALNEVA SE	95,470	9,174,541	0.7009
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	172,805	9,116,501	0.6965
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	111,735	8,942,515	0.6832
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,803	8,649,553	0.6608
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,699	7,540,227	0.5761
CELC US	CELCUITY INC	21,411	7,457,655	0.5698
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	96,375	7,366,544	0.5628
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,089	7,301,710	0.5578
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,208	6,607,524	0.5048
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,174	6,349,134	0.4851
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,426	5,434,089	0.4151
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,200	5,251,966	0.4012
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	169,197	5,008,792	0.3827
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,816	4,226,511	0.3229
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	100,391	3,821,710	0.292
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,496	3,090,722	0.2361
OABI US	OMNIAB INC	68,628	2,900,545	0.2216
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,483	2,884,411	0.2203
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	2,632,313	0.2011
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,309	1,988,905	0.1519
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	1,650,004	0.126
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,005,285	0.0768
股票合計			1,284,754,633	98.1601

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	8,996,856
現金 (TWD)	1,109,584
現金 (USD)	13,011,437

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.82000 CHF 更新時間：20250602
1 USD = 6.54260 DKK 更新時間：20250602
1 USD = 0.8771 EUR 更新時間：20250602
1 USD = 0.7390 GBP 更新時間：20250602
1 USD = 7.84250 HKD 更新時間：20250602
1 USD = 143.220 JPY 更新時間：20250602
1 USD = 1373.68 KRW 更新時間：20250602
1 USD = 29.9750 TWD 更新時間：20250602

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。