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基金淨資產(新台幣)

1,652,413,234
基金在外流通單位數(單位)

121,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.63

資料日期：2025/06/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	2	25,819,866	1.5625
期貨合計			25,819,866	1.5625

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	40,736	167,749,443	10.1517
META US	META PLATFORMS INC	7,788	156,618,452	9.4781
AMZN US	Amazon.com Inc	22,024	136,424,006	8.256
MSFT US	Microsoft Corp	8,681	120,210,588	7.2748
ADBE US	ADOBE INC	9,613	116,239,579	7.0345
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	20,224	102,468,420	6.2011
QCOM US	QUALCOMM Inc	21,003	92,313,105	5.5865
AI US	C3.AI INC	88,271	66,068,703	3.9983
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	259,568	64,656,377	3.9128
AAPL US	APPLE INC	10,539	63,718,346	3.856
KOPN US	KOPIN CORP	1,476,420	56,204,725	3.4013
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	14,551	49,997,734	3.0257
SNAP US	SNAP INC	167,205	41,098,153	2.4871
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	10,302	40,774,275	2.4675
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	136,425	40,770,713	2.4673
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	89,473	39,900,310	2.4146
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	12,216	35,951,022	2.1756
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	9,221	34,841,536	2.1085
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	132,861	33,214,121	2.01
U US	UNITY SOFTWARE INC	36,710	28,874,030	1.7473
2498	宏達電	731,000	27,193,200	1.6456
ADSK US	AUTODESK INC	2,719	24,064,288	1.4563
2018 HK	瑞聲科技	144,500	20,241,677	1.2249
AMBA US	AMBARELLA INC	10,927	17,411,857	1.0537
INTC US	INTEL CORP	21,596	12,778,493	0.7733
RBLX US	ROBLOX CORP	4,445	11,984,837	0.7252
700 HK	騰訊控股	4,800	9,143,742	0.5533
CEVA US	CEVA INC	13,869	7,790,654	0.4714
2382 HK	舜宇光學科技	26,700	6,092,426	0.3686
PTC US	PTC INC	486	2,429,189	0.147
股票合計			1,627,224,001	98.474

項目	金額
保證金 (TWD)	500,435
保證金 (USD)	7,792,704
現金 (TWD)	7,914,600
現金 (USD)	10,051,100

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5463 AUD 更新時間：20250602
1 USD = 0.8771 EUR 更新時間：20250602
1 USD = 0.7390 GBP 更新時間：20250602
1 USD = 7.84250 HKD 更新時間：20250602
1 USD = 143.220 JPY 更新時間：20250602
1 USD = 1373.68 KRW 更新時間：20250602
1 USD = 10.1461 NOK 更新時間：20250602
1 USD = 9.53800 SEK 更新時間：20250602
1 USD = 29.9750 TWD 更新時間：20250602

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。