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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

509,758,057
基金在外流通單位數(單位)

39,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.77

資料日期：2025/06/02

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,479,073	29,683,040	5.8229
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	852,500	28,352,890	5.562
823 HK	領展房產基金	157,800	24,818,841	4.8687
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	102,599	23,680,619	4.6454
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	515,981	21,032,402	4.1259
COFB BB	COFINIMMO	7,744	19,888,245	3.9015
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	76,345	19,662,712	3.8572
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	380,200	18,487,019	3.6266
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	114,666	18,193,765	3.569
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	222,763	18,160,516	3.5625
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	163,397	16,755,670	3.2869
EPR US	EPR PROPERTIES	9,928	16,668,117	3.2698
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	278,000	16,507,259	3.2382
KREIT SP	KEPPEL REIT	801,100	16,028,529	3.1443
177 HK	江蘇寧滬高速公路	402,000	15,672,234	3.0744
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	302,500	15,483,051	3.0373
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,171	15,324,823	3.0062
HMSO LN	HAMMERSON	128,000	14,754,453	2.8944
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	590,500	14,651,832	2.8742
COV FP	COVIVIO	8,203	14,549,303	2.8541
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	528,300	14,503,442	2.8451
SUN SP	SUNTEC REIT	512,100	13,582,137	2.6644
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	298,900	13,282,131	2.6055
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	218,500	13,267,846	2.6027
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	26,290	12,624,445	2.4765
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,811	12,168,093	2.387
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,711	11,898,566	2.3341
152 HK	深圳國際	436,000	11,865,093	2.3275
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,711	10,636,627	2.0866
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	29,000	8,823,141	1.7308
股票合計			501,006,841	98.2817

項目	金額
現金 (TWD)	1,682,256
現金 (USD)	3,741,185

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5463 AUD 更新時間：20250602
1 USD = 1.37010 CAD 更新時間：20250602
1 USD = 0.8771 EUR 更新時間：20250602
1 USD = 0.7390 GBP 更新時間：20250602
1 USD = 7.84250 HKD 更新時間：20250602
1 USD = 1.28840 SGD 更新時間：20250602
1 USD = 29.9750 TWD 更新時間：20250602

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。