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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,150,936,243
基金在外流通單位數(單位)

1,416,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.28

資料日期：2025/06/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXM5F	2025/06台股指數期貨	31	129,394,000	0.9839
期貨合計			129,394,000	0.9839

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,557,000	1,961,820,000	14.9177
2891	中信金	18,419,000	769,914,200	5.8544
2881	富邦金	8,673,000	709,451,400	5.3946
2308	台達電	1,802,000	662,235,000	5.0356
2603	長榮	2,674,000	660,478,000	5.0222
2303	聯電	13,951,000	654,999,450	4.9806
2357	華碩	965,000	600,230,000	4.5641
2882	國泰金	8,933,000	539,553,200	4.1027
2884	玉山金	14,206,000	430,441,800	3.273
2885	元大金	12,753,000	402,994,800	3.0643
2883	凱基金	23,284,000	396,992,200	3.0187
3231	緯創	3,362,000	386,630,000	2.9399
3711	日月光投控	2,565,000	344,992,500	2.6233
1216	統一	4,071,000	321,609,000	2.4455
2395	研華	904,000	307,360,000	2.3371
3044	健鼎	1,422,000	290,088,000	2.2058
6505	台塑化	7,697,000	279,016,250	2.1216
1303	南亞	9,883,000	271,782,500	2.0666
1319	東陽	1,900,000	250,800,000	1.907
6414	樺漢	774,000	227,169,000	1.7273
3036	文曄	1,812,000	224,688,000	1.7085
9939	宏全	1,452,000	213,444,000	1.623
4763	材料-KY	232,000	199,056,000	1.5136
2327	國巨	389,000	186,331,000	1.4168
2385	群光	1,073,000	179,727,500	1.3666
3105	穩懋	2,019,000	167,980,800	1.2773
9904	寶成	5,067,000	155,303,550	1.1809
2474	可成	700,000	148,050,000	1.1257
6274	台燿	817,000	142,158,000	1.0809
2834	臺企銀	9,381,000	138,369,750	1.0521
2324	仁寶	4,779,000	129,988,800	0.9884
3680	家登	307,000	107,450,000	0.817
1210	大成	1,636,000	104,540,400	0.7949
5880	合庫金	3,668,000	87,665,200	0.6666
1402	遠東新	2,714,000	87,390,800	0.6645
9914	美利達	668,000	76,820,000	0.5841
2458	義隆	425,000	56,950,000	0.433
6005	群益證	2,126,000	51,874,400	0.3944
6670	復盛應用	96,000	32,880,000	0.25
1102	亞泥	407,000	16,971,900	0.129
1504	東元	156,000	8,221,200	0.0625
9917	中保科	68,000	7,956,000	0.0604
5434	崇越	29,000	7,453,000	0.0566
6531	愛普*	27,000	7,357,500	0.0559
1795	美時	31,000	7,223,000	0.0549
3406	玉晶光	18,000	6,939,000	0.0527
3189	景碩	84,000	6,484,800	0.0493
2354	鴻準	111,000	6,438,000	0.0489
8046	南電	62,000	6,069,800	0.0461
9945	潤泰新	200,000	5,810,000	0.0441
股票合計			13,046,149,700	99.2007

項目	金額
保證金 (TWD)	58,635,912
現金 (TWD)	48,494,084
應付受益權單位買回款 (TWD)	88,186,351