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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,340,161,675
基金在外流通單位數(單位)

1,409,495,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.46

資料日期：2025/06/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXM5F	2025/06台股指數期貨	25	107,830,000	0.8083
期貨合計			107,830,000	0.8083

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,549,000	1,982,720,000	14.8627
2891	中信金	18,331,000	761,653,050	5.7094
2881	富邦金	8,632,000	757,889,600	5.6812
2308	台達電	1,793,000	710,028,000	5.3224
2603	長榮	2,662,000	628,232,000	4.7093
2303	聯電	13,884,000	624,780,000	4.6834
2357	華碩	961,000	619,845,000	4.6464
2882	國泰金	8,891,000	589,473,300	4.4187
2884	玉山金	14,139,000	436,895,100	3.275
2885	元大金	12,692,000	411,855,400	3.0873
2883	凱基金	23,173,000	409,003,450	3.0659
3231	緯創	3,346,000	368,060,000	2.759
3711	日月光投控	2,552,000	354,728,000	2.659
1216	統一	4,052,000	320,513,200	2.4026
2395	研華	900,000	305,550,000	2.2904
3044	健鼎	1,415,000	303,517,500	2.2752
6505	台塑化	7,661,000	290,734,950	2.1793
1303	南亞	9,835,000	288,165,500	2.1601
1319	東陽	1,891,000	230,702,000	1.7293
6414	樺漢	770,000	230,615,000	1.7287
3036	文曄	1,803,000	228,981,000	1.7164
9939	宏全	1,445,000	218,195,000	1.6356
4763	材料-KY	231,000	209,055,000	1.5671
2327	國巨	387,000	190,984,500	1.4316
3105	穩懋	2,009,000	168,756,000	1.265
2385	群光	1,068,000	167,142,000	1.2529
9904	寶成	5,043,000	154,567,950	1.1586
6274	台燿	813,000	153,657,000	1.1518
2474	可成	697,000	148,112,500	1.1102
2834	臺企銀	9,336,000	140,506,800	1.0532
2324	仁寶	4,756,000	135,783,800	1.0178
3680	家登	306,000	112,302,000	0.8418
1210	大成	1,628,000	99,308,000	0.7444
1402	遠東新	2,701,000	89,133,000	0.6681
5880	合庫金	3,650,000	88,877,500	0.6662
9914	美利達	664,000	74,368,000	0.5574
2458	義隆	423,000	54,144,000	0.4058
6005	群益證	2,116,000	48,668,000	0.3648
6670	復盛應用	96,000	29,568,000	0.2216
1102	亞泥	405,000	17,050,500	0.1278
6531	愛普*	27,000	8,235,000	0.0617
1504	東元	155,000	8,091,000	0.0606
9917	中保科	68,000	8,092,000	0.0606
5434	崇越	29,000	7,743,000	0.058
1795	美時	31,000	7,347,000	0.055
3406	玉晶光	18,000	7,110,000	0.0532
2354	鴻準	111,000	6,848,700	0.0513
3189	景碩	84,000	6,820,800	0.0511
8046	南電	62,000	6,634,000	0.0497
9945	潤泰新	199,000	6,049,600	0.0453
股票合計			13,227,092,700	99.1499

項目	金額
保證金 (TWD)	62,242,138
現金 (TWD)	35,490,783
應付受益權單位買回款 (TWD)	61,440,622