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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,419,864,905
基金在外流通單位數(單位)

1,400,495,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.58

資料日期：2025/06/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXM5F	2025/06台股指數期貨	27	118,972,800	0.8865
WTXN5F	2025/07台股指數期貨	4	17,353,600	0.1293
期貨合計			136,326,400	1.0158

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,541,000	1,933,955,000	14.4111
2891	中信金	18,237,000	778,719,900	5.8027
2881	富邦金	8,587,000	738,482,000	5.5029
2308	台達電	1,784,000	714,492,000	5.3241
2303	聯電	13,813,000	663,024,000	4.9406
2357	華碩	956,000	652,948,000	4.8655
2603	長榮	2,648,000	640,816,000	4.7751
2882	國泰金	8,845,000	595,268,500	4.4357
2884	玉山金	14,066,000	446,595,500	3.3278
2885	元大金	12,627,000	425,529,900	3.1708
3231	緯創	3,328,000	396,032,000	2.951
2883	凱基金	23,054,000	380,391,000	2.8345
3711	日月光投控	2,539,000	368,155,000	2.7433
1216	統一	4,031,000	320,061,400	2.3849
3044	健鼎	1,408,000	312,576,000	2.3292
2395	研華	895,000	303,405,000	2.2608
6505	台塑化	7,621,000	301,029,500	2.2431
1303	南亞	9,785,000	295,996,250	2.2056
6414	樺漢	766,000	232,864,000	1.7352
9939	宏全	1,438,000	228,642,000	1.7037
3036	文曄	1,794,000	226,044,000	1.6843
1319	東陽	1,881,000	207,850,500	1.5488
4763	材料-KY	230,000	207,000,000	1.5424
2327	國巨	385,000	184,607,500	1.3756
6274	台燿	809,000	175,148,500	1.3051
3105	穩懋	1,999,000	167,316,300	1.2467
2385	群光	1,062,000	162,486,000	1.2107
9904	寶成	5,017,000	156,279,550	1.1645
2474	可成	693,000	143,797,500	1.0715
2834	臺企銀	9,288,000	141,177,600	1.052
2324	仁寶	4,731,000	134,596,950	1.0029
3680	家登	304,000	109,288,000	0.8143
1210	大成	1,620,000	100,440,000	0.7484
5880	合庫金	3,631,000	89,504,150	0.6669
1402	遠東新	2,687,000	89,477,100	0.6667
9914	美利達	661,000	70,396,500	0.5245
2458	義隆	421,000	52,625,000	0.3921
6005	群益證	2,105,000	46,520,500	0.3466
6670	復盛應用	95,000	28,215,000	0.2102
1102	亞泥	403,000	17,288,700	0.1288
9917	中保科	68,000	8,330,000	0.062
6531	愛普*	27,000	8,302,500	0.0618
1504	東元	154,000	8,223,600	0.0612
5434	崇越	28,000	7,756,000	0.0577
3189	景碩	83,000	7,254,200	0.054
2354	鴻準	110,000	7,084,000	0.0527
3406	玉晶光	18,000	7,047,000	0.0525
1795	美時	31,000	6,851,000	0.051
8046	南電	62,000	6,820,000	0.0508
9945	潤泰新	198,000	6,167,700	0.0459
股票合計			13,312,878,300	99.2002

項目	金額
保證金 (TWD)	64,542,656
現金 (TWD)	23,069,524
應付受益權單位買回款 (TWD)	38,292,578