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基金淨資產(新台幣)

1,287,627,112
基金在外流通單位數(單位)

200,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

6.44

資料日期：2025/06/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	6	24,007,526	1.8644
期貨合計			24,007,526	1.8644

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	55,033	57,798,678	4.4887
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,523	53,612,471	4.1636
MRK US	MERCK & CO INC	22,001	52,426,542	4.0715
6160 HK	百濟神州	87,490	52,347,619	4.0654
EXEL US	EXELIXIS INC	40,468	52,173,774	4.0519
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	37,208	51,952,682	4.0347
ROG SE	Roche Holding AG	5,346	50,696,548	3.9372
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	58,550	50,668,456	3.935
INCY US	INCYTE CORP	25,321	50,627,771	3.9318
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	42,379	50,442,413	3.9174
AZN LN	AstraZeneca PLC	11,940	49,703,856	3.8601
BNTX US	BIONTECH SE	16,051	49,151,023	3.8171
SAN FP	SANOFI	17,294	49,146,274	3.8168
GMAB DC	GENMAB A/S	7,890	48,957,988	3.8021
MRNA US	MODERNA INC	63,270	48,280,837	3.7495
ACLX US	ARCELLX INC	25,512	48,249,104	3.7471
GSK LN	GSK PLC	85,086	47,690,713	3.7037
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	157,373	46,361,231	3.6005
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	48,659	33,095,602	2.5702
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	25,416	27,483,175	2.1344
NVAX US	NOVAVAX INC	144,860	27,172,457	2.1102
GERN US	GERON CORP	592,192	24,997,810	1.9413
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	219,794	21,757,608	1.6897
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	64,536	21,314,109	1.6553
IMNM US	IMMUNOME INC	75,377	19,583,999	1.5209
XNCR US	XENCOR INC	65,568	16,392,267	1.273
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	62,700	16,085,309	1.2492
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	266,534	14,658,024	1.1383
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	80,753	14,091,196	1.0943
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	87,434	13,125,710	1.0193
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	39,172	11,644,660	0.9043
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	141,181	11,499,472	0.893
VLA FP	VALNEVA SE	139,793	11,286,216	0.8765
CELC US	CELCUITY INC	30,275	10,304,827	0.8002
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,052	9,552,621	0.7418
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	36,716	9,310,124	0.723
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	259,249	9,170,967	0.7122
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	24,370	9,062,832	0.7038
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	90,316	7,410,114	0.5754
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,168	4,289,677	0.3331
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,400	4,168,568	0.3237
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	720	2,460,860	0.1911
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,429	1,703,316	0.1322
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,730	1,023,438	0.0794
股票合計			1,262,932,938	98.0799

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	14,424,014
現金 (TWD)	6,201,768
現金 (USD)	17,177,751
應付受益權單位買回款 (TWD)	12,984,702

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.81660 CHF 更新時間：20250623
1 USD = 6.48190 DKK 更新時間：20250623
1 USD = 0.8690 EUR 更新時間：20250623
1 USD = 0.7441 GBP 更新時間：20250623
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250623
1 USD = 147.160 JPY 更新時間：20250623
1 USD = 1382.80 KRW 更新時間：20250623
1 USD = 29.7270 TWD 更新時間：20250623

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。