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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

515,518,791
基金在外流通單位數(單位)

39,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.92

資料日期：2025/06/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,486,737	29,638,262	5.7492
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	857,000	28,827,764	5.5919
823 HK	領展房產基金	157,700	25,559,767	4.958
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	102,767	23,339,854	4.5274
COFB BB	COFINIMMO	7,780	20,786,509	4.0321
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	518,654	20,554,525	3.9871
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	76,741	19,038,691	3.6931
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	381,600	18,992,836	3.6842
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	223,917	18,087,821	3.5086
EPR US	EPR PROPERTIES	9,945	17,474,985	3.3897
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	115,260	17,460,834	3.387
177 HK	江蘇寧滬高速公路	400,000	16,874,332	3.2732
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	164,058	16,818,725	3.2624
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	279,500	16,626,259	3.2251
KREIT SP	KEPPEL REIT	804,000	16,210,328	3.1444
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	303,600	15,530,393	3.0125
HMSO LN	HAMMERSON	128,500	15,051,685	2.9197
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,373	15,039,485	2.9173
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	530,200	15,027,009	2.9149
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	593,000	14,830,213	2.8767
COV FP	COVIVIO	8,241	14,490,853	2.8109
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	300,000	13,479,804	2.6148
SUN SP	SUNTEC REIT	514,000	13,265,048	2.5731
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	219,000	13,120,343	2.545
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	26,333	12,986,670	2.5191
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,842	12,681,030	2.4598
152 HK	深圳國際	436,000	12,564,713	2.4372
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,728	11,895,389	2.3074
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,752	11,390,226	2.2094
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	29,000	8,853,593	1.7174
股票合計			506,497,946	98.2486

項目	金額
現金 (TWD)	1,346,364
現金 (USD)	4,136,256

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5571 AUD 更新時間：20250623
1 USD = 1.37590 CAD 更新時間：20250623
1 USD = 0.8690 EUR 更新時間：20250623
1 USD = 0.7441 GBP 更新時間：20250623
1 USD = 7.85000 HKD 更新時間：20250623
1 USD = 1.29010 SGD 更新時間：20250623
1 USD = 29.7270 TWD 更新時間：20250623

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。