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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    796,749,752

  • 基金在外流通單位數(單位)

    14,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    53.41

資料日期：2025/07/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 246 1,399,153,283 175.6076
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 232 131,952,669 16.5613
期貨合計 1,531,105,952 192.1689
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 54,922,000 6.8932
基金合計 54,922,000 6.8932
項目 金額
保證金 (JPY) 502,089,138
保證金 (TWD) 25,095,085
附買回債券 150,244,924
遠匯 (TWD/JPY) 438,790,000
現金 (JPY) 307,819
現金 (TWD) 129,862,323
應付受益權單位買回款 (TWD) 80,765,436
附買回債券
代號 名稱 金額
B92356 P10遠鼎1 14,022,860
B98008 P11森電1 136,222,064
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 143.810 JPY 更新時間：20250702
    1 USD = 28.9330 TWD 更新時間：20250702

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    • 海外 ETF
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